Yeedex Electronic Corp. (7556) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.22M | 95.00M | 62.73M | 127.07M | 151.01M |
| רווח נקי | 189.94M | 176.76M | 113.21M | 130.35M | 101.81M |
| פחת והפחתות | 24.35M | 20.40M | 19.60M | 18.18M | 16.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.62M | -43.03M | -45.40M | 2.76M | 33.75M |
| יתרת לקוחות | -23.78M | -40.03M | -4.29M | 634.00K | 9.09M |
| מלאי | -11.86M | -47.73M | -9.83M | -10.56M | -1.33M |
| יתרת ספקים | -1.31M | 26.99M | -13.05M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.33M | 17.68M | -18.23M | 13.32M | 35.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.44M | -59.13M | -24.68M | -24.23M | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -247.81M | -93.52M | -80.49M | -51.25M | -110.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -195.25M | -76.34M | -66.00M | -24.80M | -7.21M |
| רכישות, נטו | 3.95M | 40.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -55.13M | -23.64M | -17.50M | -7.50M | -104.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.39M | 6.42M | 3.02M | -18.95M | 665.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 440.75M | -63.71M | -36.69M | -59.18M | -52.14M |
| פירעון חוב | 412.69M | -1.20M | 36.60M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 111.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.82M | -60.14M | -68.73M | -52.87M | -44.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.72M | -2.37M | -4.56M | -6.31M | -7.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 740.34M | 370.21M | 432.44M | 486.89M | 470.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 370.13M | -62.23M | -54.45M | 16.64M | -11.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 370.21M | 432.44M | 486.89M | 470.25M | 482.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 740.34M | 370.21M | 432.44M | 486.89M | 470.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.14M | 12.81M | -3.28M | 102.27M | 143.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.22M | 95.00M | 62.73M | 127.07M | 151.01M |
| הוצאות הוניות | -194.36M | -82.19M | -66.00M | -24.80M | -7.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD