Flashaim, Inc. (7551) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.37 | 1.66 | 1.42 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.37 | 1.66 | 1.42 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 0.74 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.17 | -0.19 | -0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.11 | -0.33 | 0.00 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.27 | 5.16 | -14.47 | 0.04 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.52M | 20.81M | 35.73M | 45.29M | 71.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.99 | 1.79 | 2.27 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | -3.29 | -7.24 | -6.99 | -1.65 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -99.39 | -109.82 | -80.35 | -56.54 | -3.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.70 | 0.88 | 1.78 | 1.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.64 | 4.51 | 3.90 | 3.36 | -2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.26% | 10.59% | 7.80% | 16.36% | 26.09% |
| שיעור EBIT | -3.45% | -7.47% | -7.75% | -8.37% | 11.97% |
| שיעור EBITDA | -2.66% | -6.58% | -7.01% | -7.97% | 12.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.93% | -12.06% | -17.39% | -9.78% | -0.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.21% | -7.57% | -7.97% | -8.54% | 11.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.21% | -7.69% | -7.97% | -6.93% | 7.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.21% | -7.69% | -7.97% | -6.93% | 7.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 101.57% | 100.01% | 81.13% | 64.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.69% | 62.83% | 45.82% | 87.27% | -1,430.97% |
| תשואה על הנכסים | -8.87% | -9.34% | -9.21% | -7.82% | 7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.44% | -18.63% | -16.46% | -17.78% | 13.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.49% | -27.07% | -33.07% | -23.00% | -1.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.95% | -26.48% | -32.47% | -17.13% | -0.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.87% | -9.34% | -9.21% | -7.60% | 7.14% |
| תשואת רווחים | -7.92% | -9.36% | -9.22% | -8.13% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.00 | 12.54 | 8.53 | 4.90 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 9.90 | 7.71 | 12.43 | 99.36 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.00 | 4.06 | 4.26 | 5.98 | 5.39 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.49 | 5.49 | 3.97 | 4.14 | 3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.58 | -18.22 | 13.40 | 70.84 | 63.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.28 | 29.10 | 42.77 | 74.51 | 91.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.58 |
| ימי אשראי מספקים | 36.86 | 47.32 | 29.36 | 3.67 | 75.79 |
| מחזור תפעולי | 20.28 | 29.10 | 42.77 | 74.51 | 139.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.33 | 0.68 | -1.85 | 0.03 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | 0.39 | -1.85 | 0.03 | 1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -40.94 | 2.37 | 0 | 0.03 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.94 | 2.37 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | 0.99 | -2.21 | 0.02 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | -0.11 | 0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.58% | 2.95% | -13.15% | 0.17% | 4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.10 | -10.69 | -10.85 | -12.33 | 15.50 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 1.17 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.99 | 1.79 | 2.19 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.39 | 33.85 | -7.60 | 587.46 | 21.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.30 | 19.55 | -7.60 | 587.46 | 21.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 2.32 | 0.54 | 0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.99 | 1.79 | 2.19 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | -16.20 | -7.99 | -8.44 | -7.33 | 6.62 |
| שווי חברה | 109.87M | 102.43M | 116.66M | 166.81M | 212.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.04 | -7.99 | -8.44 | -7.33 | 6.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.58 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.73 | 21.62 | -5.20 | 402.93 | 14.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.38 | 12.49 | -5.20 | 402.93 | 14.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.02 | 6.65 | 7.89 | 9.19 | 11.83 |
| הון עצמי למניה | 6.02 | 6.65 | 7.89 | 9.19 | 11.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.02 | -0.00 | 0.19 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 20.00 | 16.11 | 16.30 | 23.59 | 21.27 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -1.24 | -1.30 | -1.63 | 1.61 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 0.81 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | -0.56 | 1.43 | -0.02 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD