Flashaim, Inc. (7551) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20M | -22.44M | 414.00K | 14.23M | -5.88M |
| רווח נקי | -14.77M | -15.72M | -24.38M | 19.54M | 3.16M |
| פחת והפחתות | 1.73M | 1.47M | 1.12M | 1.29M | 1.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.90M | 7.65M | 30.13M | 4.29M | -19.87M |
| יתרת לקוחות | 13.24M | 60.42M | 3.87M | -11.36M | -19.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -40.40M | 15.53M | 12.35M | 447.00K |
| הון חוזר אחר | 4.66M | -12.37M | 10.73M | 3.31M | -551.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.34M | -15.84M | -6.46M | -10.90M | 9.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.27M | -3.00K | -68.00K | 63.29M | -2.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -807.00K | -3.00K | -68.00K | 63.29M | -2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.92M | -10.89M | -13.61M | -23.32M | -10.43M |
| פירעון חוב | -1.55M | -10.51M | -1.48M | -17.06M | -4.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -12.10M | -6.05M | -5.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -371.00K | -376.00K | -31.00K | -205.00K | -431.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.14M | 64.13M | 97.46M | 110.73M | 56.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.01M | -33.33M | -13.27M | 54.20M | -18.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.13M | 97.46M | 110.73M | 56.53M | 75.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.14M | 64.13M | 97.46M | 110.73M | 56.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.74M | -22.44M | 414.00K | 14.23M | -5.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20M | -22.44M | 414.00K | 14.23M | -5.88M |
| הוצאות הוניות | -3.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD