Intumit, Inc. (7547) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.09 | 9.57 | 6.62 | 8.82 | 8.16 |
| יחס מהיר | 6.09 | 9.57 | 6.62 | 8.82 | 8.16 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.79 | 0.61 | 0.51 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.35 | 0.61 | 0.77 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 905.53M | 908.83M | 546.75M | 407.96M | 324.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.11 | 1.17 | 1.13 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1,728.73 | 1,212.42 | 598.79 | 223.14 | -2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,927.14 | 1,470.16 | 544.68 | 149.32 | 182.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.81 | -1.05 | -1.03 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.64% | 54.03% | 44.64% | 45.14% | 44.82% |
| שיעור EBIT | 33.26% | 27.96% | 21.25% | 16.33% | 12.72% |
| שיעור EBITDA | 34.49% | 29.24% | 22.60% | 18.86% | 17.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.35% | 27.96% | 16.99% | 10.56% | 14.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.59% | 29.37% | 21.22% | 16.26% | 12.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.33% | 23.19% | 17.30% | 13.19% | 10.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.33% | 23.19% | 17.30% | 13.19% | 10.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.01% | 78.96% | 81.51% | 81.10% | 85.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.96% | 105.04% | 124.89% | 153.95% | 87.23% |
| תשואה על הנכסים | 8.85% | 7.50% | 8.14% | 4.95% | 3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.47% | 8.34% | 9.52% | 5.60% | 4.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.62% | 10.02% | 9.28% | 4.41% | 5.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.17% | 7.89% | 7.54% | 3.56% | 5.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.91% | 7.55% | 8.25% | 5.05% | 4.08% |
| תשואת רווחים | 5.94% | 4.64% | 2.85% | 2.47% | 2.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.27 | 1.36 | 1.67 | 1.16 | 1.10 |
| מחזור זכאים | 7.14 | 9.28 | 11.08 | 26.44 | 145.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 83.12 | 67.93 | 59.56 | 26.02 | 18.71 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.48 | 0.69 | 0.52 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 236.28 | 228.45 | 186.13 | 301.61 | 330.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 287.40 | 267.77 | 219.07 | 315.41 | 332.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.12 | 39.32 | 32.94 | 13.81 | 2.51 |
| מחזור תפעולי | 287.40 | 267.77 | 219.07 | 315.41 | 332.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.66 | 1.21 | 2.10 | 1.60 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.58 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 0.93 | 2.58 | 2.59 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 48.73 | 40.41 | 436.01 | 114.07 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.70 | 9.13 | 12.21 | 6.29 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.13% | 2.06% | 2.96% | 3.87% | 0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.96 | 21.58 | 35.17 | 40.50 | 38.54 |
| מכפיל מכירות | 4.61 | 5.00 | 6.08 | 5.35 | 4.19 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.80 | 3.35 | 2.27 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.63 | 48.58 | 33.74 | 25.85 | 164.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.59 | 47.38 | 33.67 | 25.62 | 122.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.68 | 0.36 | 1.37 | 1.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.80 | 3.35 | 2.27 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 12.80 | 16.29 | 25.83 | 27.33 | 23.70 |
| שווי חברה | 1.67B | 1.68B | 1.95B | 1.01B | 756.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.93 | 16.29 | 25.83 | 27.33 | 23.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.46 | 4.76 | 5.84 | 5.15 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.56 | 46.28 | 32.43 | 24.91 | 161.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.94 | 45.13 | 32.35 | 24.69 | 120.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.87 | 31.55 | 20.80 | 17.59 | 16.93 |
| הון עצמי למניה | 29.08 | 31.81 | 21.13 | 18.02 | 17.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 11.17 | 11.44 | 11.64 | 7.65 | 7.18 |
| רווח נקי למניה | 3.05 | 2.65 | 2.01 | 1.01 | 0.78 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.46 | 0.85 | 1.28 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD