Intumit, Inc. (7547) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.18M | 60.17M | 40.72M | 6.31M | -19.55M |
| רווח נקי | 81.70M | 70.75M | 31.72M | 23.36M | 20.07M |
| פחת והפחתות | 4.50M | 4.50M | 4.93M | 5.16M | 6.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.04M | 3.73M | 2.12M | 1.75M | 2.44M |
| שינוי בהון החוזר | -60.19M | -14.79M | 5.44M | -21.18M | -49.34M |
| יתרת לקוחות | -60.90M | -47.76M | -231.00K | -24.34M | -53.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 789.00K | 12.36M | 3.35M | -184.00K | 8.00K |
| הון חוזר אחר | -75.00K | 20.61M | 2.32M | 3.35M | 4.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.13M | -4.02M | -3.49M | -2.58M | -3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -320.11M | -119.34M | -3.38M | 14.62M | -70.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -920.00K | -138.00K | -87.00K | -1.61M | -1.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00K |
| רכישת השקעות | -319.77M | -38.52M | -1.19M | 21.78M | -73.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.00K | -81.14M | -1.19M | 21.78M | 3.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 554.00K | 457.00K | -2.11M | -5.56M | 3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 286.09M | 97.52M | -17.71M | -17.69M | -17.82M |
| פירעון חוב | 0 | -2.40M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 327.68M | 123.12M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.15M | -23.20M | -15.35M | -15.35M | -15.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.44M | -2.40M | -2.36M | -2.35M | -2.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.55M | 84.04M | 44.42M | 25.11M | 21.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 352.00K | 1.27M | -320.00K | 713.00K | -366.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.51M | 39.62M | 19.32M | 3.94M | -108.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.04M | 44.42M | 25.11M | 21.17M | 129.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.55M | 84.04M | 44.42M | 25.11M | 21.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.26M | 60.03M | 40.37M | 4.70M | -20.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.18M | 60.17M | 40.72M | 6.31M | -19.55M |
| הוצאות הוניות | -920.00K | -138.00K | -357.00K | -1.61M | -1.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD