Forward Science Corp. (7530) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 1.85 | 2.55 | 2.40 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.08 | 0.53 | 0.80 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.15 | -0.09 | 0.02 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.11 | -0.12 | -0.10 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.16 | -0.20 | -0.19 | -0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 242.16M | 138.40M | 196.76M | 130.05M | 188.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.42 | 0.35 | 0.39 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.85 | 0.63 | 0.77 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.46 | 0.39 | 0.44 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 2.03 | 1.77 | 1.97 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | -0.24 | -0.14 | 0.14 | -0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.05 | -10.72 | -6.36 | -3.02 | -27.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.50 | 0.24 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.81 | 8.06 | 8.65 | 9.69 | 6.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 29.88 | -5.32 | -11.24 | 15.80 | -6.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.61% | 8.17% | 18.91% | 23.61% | 21.83% |
| שיעור EBIT | -12.88% | -48.52% | -25.45% | -6.13% | -27.10% |
| שיעור EBITDA | 2.18% | -27.19% | -8.67% | 5.91% | -11.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.33% | -44.61% | -27.11% | -7.49% | -28.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.93% | -52.68% | -30.21% | -8.92% | -28.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.94% | -52.69% | -30.19% | -9.01% | -28.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.94% | -52.69% | -30.19% | -9.01% | -28.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.04% | 100.02% | 99.95% | 100.99% | 102.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.78% | 118.09% | 111.44% | 119.03% | 98.51% |
| תשואה על הנכסים | -4.79% | -12.79% | -8.53% | -3.52% | -9.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.58% | -25.93% | -15.13% | -6.93% | -16.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.74% | -17.57% | -10.54% | -4.04% | -13.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.91% | -11.88% | -8.34% | -3.26% | -10.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.79% | -12.81% | -8.55% | -3.53% | -9.22% |
| תשואת רווחים | -2.84% | -16.48% | -6.63% | -1.69% | -4.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.00 | 2.02 | 2.28 | 2.62 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 6.26 | 4.52 | 6.20 | 4.73 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 0.54 | 0.44 | 0.48 | 0.65 | 0.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 0.89 | 1.02 | 1.26 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.39 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.61 | 0.69 | 1.04 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 799.21 | 927.00 | 862.23 | 627.44 | 756.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 182.72 | 180.56 | 160.18 | 139.06 | 193.57 |
| ימי מלאי | 674.81 | 827.15 | 760.92 | 565.50 | 685.82 |
| ימי אשראי מספקים | 58.31 | 80.71 | 58.87 | 77.13 | 122.44 |
| מחזור תפעולי | 857.52 | 1,007.71 | 921.11 | 704.56 | 879.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.10 | -0.78 | -0.76 | -0.69 | -3.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.24 | -1.00 | -0.88 | -0.97 | -7.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.29 | 3.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.28 | 1.16 | 1.42 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.50 | -3.54 | -6.43 | -2.40 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.50 | -3.54 | -6.43 | -2.40 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.10 | -0.09 | -0.07 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.17 | -0.11 | -0.07 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.07% | -6.88% | -2.89% | -1.94% | -15.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.20 | -6.06 | -15.07 | -59.06 | -21.13 |
| מכפיל מכירות | 5.62 | 3.20 | 4.56 | 5.32 | 6.10 |
| מכפיל הון | 2.58 | 1.57 | 2.28 | 4.09 | 3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.38 | -14.54 | -34.64 | -51.55 | -6.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.73 | -18.65 | -40.03 | -73.02 | -14.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.31 | -0.11 | 0.96 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.58 | 1.57 | 2.28 | 4.09 | 3.54 |
| מכפיל שווי חברה | 287.71 | -17.08 | -63.78 | 105.75 | -57.66 |
| שווי חברה | 1.47B | 774.33M | 1.18B | 1.87B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 289.54 | -17.08 | -63.78 | 105.75 | -57.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.31 | 4.64 | 5.53 | 6.25 | 6.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.38 | -21.12 | -42.05 | -60.61 | -7.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.03 | -27.08 | -48.59 | -85.86 | -16.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.93 | 9.25 | 13.27 | 12.16 | 12.97 |
| הון עצמי למניה | 10.95 | 9.28 | 13.33 | 12.26 | 13.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 5.39 | 4.57 | 6.68 | 9.44 | 7.66 |
| רווח נקי למניה | -0.81 | -2.41 | -2.02 | -0.85 | -2.21 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.09 | 1.19 | 1.45 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.27 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 0.33 | 0.38 | 0.81 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD