Forward Science Corp. (7530) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.59M | -24.23M | -21.77M | -103.77M | -32.71M |
| רווח נקי | -87.86M | -64.29M | -26.92M | -45.24M | 14.68M |
| פחת והפחתות | 35.58M | 35.71M | 36.00M | 36.59M | 36.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.54M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.05M | -335.00K | -30.22M | -83.75M | -85.41M |
| יתרת לקוחות | 6.76M | 20.23M | 15.90M | 22.41M | -88.43M |
| מלאי | 12.75M | -6.02M | 546.00K | -135.27M | -25.91M |
| יתרת ספקים | 6.03M | -20.42M | -15.01M | 16.09M | 23.63M |
| הון חוזר אחר | -7.48M | 5.07M | -31.66M | 13.02M | 5.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.63M | 1.14M | -627.00K | -11.38M | 1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.98M | 1.24M | -10.67M | -127.52M | -9.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.74M | -3.77M | -9.92M | -119.22M | -8.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -470.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.57M | -1.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.88M | 5.30M | 2.02M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.88M | -289.00K | -2.76M | -1.26M | 185.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.15M | 64.88M | 30.68M | 155.82M | 96.79M |
| פירעון חוב | 39.33M | -14.06M | 49.03M | 175.06M | -79.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00M | 0 | 0 | 200.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.18M | -21.06M | -18.35M | -19.24M | -23.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.33M | 59.09M | 20.25M | 20.99M | 96.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.66M | -3.04M | 1.02M | -372.00K | 128.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.76M | 38.84M | -734.00K | -75.85M | 54.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.09M | 20.25M | 20.99M | 96.84M | 42.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.33M | 59.09M | 20.25M | 20.99M | 96.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.67M | -28.00M | -30.84M | -223.00M | -41.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.59M | -24.23M | -21.77M | -103.77M | -32.71M |
| הוצאות הוניות | -8.08M | -3.77M | -9.07M | -119.22M | -8.36M |
הנתונים מוצגים ב-TWD