Sea Mild Biotechnology Co., Ltd. (7516) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.45 | 1.44 | 1.33 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.50 | 0.55 | 0.41 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.33 | 0.17 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.08 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.08 | 0.58 | 0.25 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.46M | 42.72M | 62.71M | 30.88M | 30.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.27 | 0.29 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.11 | 0.68 | 0.78 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.41 | 0.44 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 2.95 | 2.50 | 2.70 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.34 | 0.86 | 0.59 | -0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | 3.01 | 17.71 | 5.01 | -17.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.55 | 0.26 | 0.17 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.65 | 7.01 | 3.69 | 2.90 | 1.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 1.09 | -0.24 | 0.39 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.30% | 26.09% | 28.63% | 21.93% | 13.85% |
| שיעור EBIT | 0.98% | 2.17% | 10.72% | 2.76% | -10.27% |
| שיעור EBITDA | 7.05% | 9.01% | 16.70% | 8.40% | -2.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.98% | 2.17% | 6.99% | 1.88% | -5.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.76% | 2.57% | 10.33% | 2.39% | -10.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.60% | 2.40% | 10.03% | 2.41% | -10.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.60% | 2.40% | 10.03% | 2.41% | -10.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.27% | 93.50% | 97.12% | 100.90% | 99.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.70% | 118.62% | 147.85% | 126.88% | 179.31% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 2.52% | 12.49% | 3.25% | -13.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.32% | 7.43% | 31.24% | 8.79% | -33.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.55% | 5.00% | 20.95% | 6.30% | -15.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.42% | 2.97% | 12.55% | 3.85% | -12.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.75% | 2.52% | 12.93% | 3.25% | -13.59% |
| תשואת רווחים | 4.17% | 4.55% | 13.47% | 2.86% | -29.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 4.29 | 5.01 | 4.41 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 4.19 | 4.32 | 5.08 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 3.71 | 3.92 | 6.97 | 10.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.38 | 5.80 | 12.81 | 11.08 | 7.43 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.05 | 1.24 | 1.35 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.89 | 4.66 | 6.14 | 6.50 | 4.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.30 | 96.43 | 81.38 | 63.22 | 52.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.02 | 84.99 | 72.83 | 82.74 | 103.87 |
| ימי מלאי | 126.18 | 98.48 | 93.06 | 52.40 | 35.05 |
| ימי אשראי מספקים | 86.90 | 87.04 | 84.51 | 71.92 | 86.77 |
| מחזור תפעולי | 219.20 | 183.47 | 165.89 | 135.14 | 138.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.38 | 1.77 | 0.46 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | -0.46 | 1.18 | 0.39 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 0.84 | 0.59 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.99 | -1.19 | 0.67 | 0.86 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.46 | 3.00 | 7.09 | 40.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.46 | 3.00 | 7.09 | 40.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.49 | 0.16 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.21% | -4.53% | 9.61% | 3.51% | 17.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.86 | 21.96 | 7.41 | 35.00 | -3.33 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.53 | 0.74 | 0.84 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.63 | 2.32 | 3.07 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.86 | -22.07 | 10.41 | 28.49 | 5.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.90 | 26.35 | 6.93 | 24.47 | 5.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.30 | 0.02 | -0.27 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.63 | 2.32 | 3.07 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 7.79 | 6.95 | 4.22 | 10.41 | -10.86 |
| שווי חברה | 204.55M | 214.04M | 224.53M | 224.67M | 61.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.79 | 6.95 | 4.22 | 10.41 | -10.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.63 | 0.70 | 0.87 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.03 | -26.18 | 9.84 | 29.60 | 4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.87 | 31.26 | 6.56 | 25.42 | 4.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.08 | 6.19 | 4.85 | 3.64 | 3.32 |
| הון עצמי למניה | 6.08 | 6.19 | 5.30 | 3.65 | 3.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 19.91 | 19.14 | 16.51 | 13.31 | 10.50 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.46 | 1.66 | 0.32 | -1.11 |
| נטל מס | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.79 | 1.19 | 0.96 | 0.86 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.77 | 1.04 | 1.43 | -0.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD