Enrestec, Inc. (7507) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.59 | 0.79 | 0.94 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.45 | 0.64 | 0.83 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.23 | 0.35 | 0.40 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.24 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.02 | -0.02 | 0.23 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | 0.02 | -0.03 | 0.35 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -512.95M | -712.42M | -647.94M | -499.58M | -150.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.19 | 0.99 | 0.75 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.76 | 2.58 | 2.45 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.73 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.55 | -4.93 | -3.12 | 0.35 | 6.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.02 | 9.41 | 8.45 | 6.80 | 3.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 274.43 | 27.33 | 10.88 | 3.72 | 3.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.50% | 9.27% | 18.29% | 28.72% | 34.38% |
| שיעור EBIT | -27.68% | -21.56% | -12.09% | 22.90% | 5.38% |
| שיעור EBITDA | 0.58% | 7.81% | 19.60% | 39.31% | 16.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.68% | -21.56% | -14.36% | 1.36% | 9.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.55% | -29.79% | -16.70% | 17.92% | 4.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.67% | -14.49% | -1.99% | 31.99% | 4.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.95% | -29.90% | -19.87% | 19.61% | 4.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.63% | 48.65% | 11.94% | 178.49% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.26% | 138.18% | 116.31% | 1,319.17% | 43.05% |
| תשואה על הנכסים | -4.07% | -2.57% | -0.31% | 5.48% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.43% | -7.08% | -0.80% | 13.45% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.86% | -4.97% | -2.62% | 0.27% | 3.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.68% | -3.93% | -2.28% | 0.24% | 2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.15% | -2.62% | -0.32% | 5.58% | 1.17% |
| תשואת רווחים | -4.64% | -1.49% | -0.12% | 2.53% | 0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 4.59 | 5.94 | 3.78 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 14.23 | 37.35 | 33.89 | 27.52 | 32.79 |
| מחזור מלאי | 6.83 | 4.92 | 5.53 | 8.78 | 10.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.22 | -2.82 | -7.84 | -52.23 | -27.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.32 | 143.89 | 116.65 | 124.81 | 117.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.56 | 79.54 | 61.45 | 96.51 | 93.02 |
| ימי מלאי | 53.41 | 74.12 | 65.97 | 41.57 | 35.28 |
| ימי אשראי מספקים | 25.66 | 9.77 | 10.77 | 13.26 | 11.13 |
| מחזור תפעולי | 169.98 | 153.66 | 127.42 | 138.08 | 128.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.16 | 0.09 | -0.08 | 0.68 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.83 | -0.86 | -1.28 | 0.10 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.94 | 1.20 | 0.58 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | -10.05 | 16.85 | 0.14 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.73 | 0.09 | -0.06 | 1.17 | 9.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.73 | 0.09 | -0.06 | 1.17 | 9.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | 0.02 | -0.02 | 0.18 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.45% | -2.32% | -2.35% | 0.20% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.59 | -67.27 | -808.96 | 39.54 | 248.93 |
| מכפיל מכירות | 3.96 | 9.75 | 16.15 | 12.65 | 10.08 |
| מכפיל הון | 2.23 | 4.76 | 6.47 | 5.32 | 4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.57 | -43.06 | -42.47 | 493.31 | 32.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.29 | 432.76 | -715.61 | 70.22 | 29.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.09 | 7.66 | 0.05 | -1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 4.76 | 6.47 | 5.32 | 4.66 |
| מכפיל שווי חברה | 959.03 | 152.11 | 93.26 | 35.90 | 64.53 |
| שווי חברה | 2.44B | 4.62B | 6.26B | 5.39B | 3.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,038.76 | 152.11 | 93.26 | 35.90 | 64.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.01 | 11.88 | 18.28 | 14.11 | 10.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.01 | -52.49 | -48.08 | 550.33 | 34.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.53 | 527.57 | -810.14 | 78.34 | 31.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.01 | 11.15 | 12.35 | 13.87 | 7.47 |
| הון עצמי למניה | 7.93 | 7.77 | 8.38 | 8.92 | 7.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.00 | -0.19 | -0.09 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.95 | 3.80 | 3.36 | 3.75 | 3.46 |
| רווח נקי למניה | -0.82 | -0.55 | -0.07 | 1.20 | 0.14 |
| נטל מס | 0.54 | 0.49 | 0.12 | 1.78 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 0.78 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | -0.08 | 0.14 | 1.01 | 8.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD