Enrestec, Inc. (7507) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76M | -7.73M | 68.75M | 120.11M | 18.41M |
| רווח נקי | -115.79M | -57.24M | 68.40M | 14.15M | -24.51M |
| פחת והפחתות | 114.17M | 108.62M | 62.62M | 39.53M | 43.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.73M | -57.54M | 10.40M | 11.05M | -2.60M |
| יתרת לקוחות | 5.33M | 35.92M | 18.15M | -52.30M | 28.46M |
| מלאי | -21.58M | -19.63M | -8.60M | 41.10M | -14.83M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.30M | 206.00K | -4.69M |
| הון חוזר אחר | 4.52M | -73.83M | 3.15M | 22.04M | -11.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.11M | -1.57M | -72.67M | 55.39M | 1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.14M | -123.66M | -99.73M | -62.49M | -121.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.74M | -119.15M | -57.60M | -67.04M | -1.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -28.90M | 4.46M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.99M | -3.76M | -13.84M | 0 | -120.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 27.00K | 666.00K | 687.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.40M | -749.00K | 583.00K | -580.00K | -45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.28M | 128.35M | -12.28M | 71.04M | 7.97M |
| פירעון חוב | 93.46M | 195.97M | -10.98M | 71.39M | 8.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18M | -67.62M | -1.30M | -352.00K | -355.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.97M | 116.07M | 119.11M | 162.37M | 33.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 900.00K | -3.04M | -43.26M | 128.66M | -94.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.07M | 119.11M | 162.37M | 33.71M | 128.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.97M | 116.07M | 119.11M | 162.37M | 33.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.02M | -130.29M | 9.79M | 107.96M | 16.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76M | -7.73M | 68.75M | 120.11M | 18.41M |
| הוצאות הוניות | -96.77M | -122.56M | -58.96M | -12.15M | -1.70M |
הנתונים מוצגים ב-TWD