Fluxtek International Corp. (7443) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.31 | 1.50 | 1.61 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.86 | 1.02 | 1.11 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.40 | 0.47 | 0.59 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.21 | 0.29 | 0.31 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.44 | 0.76 | 0.92 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.98M | -19.01M | -37.32M | -63.86M | -78.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.74 | 0.88 | 1.08 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.18 | 0.30 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.28 | 2.46 | 2.70 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.49 | 0.73 | 0.63 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.77 | 5.79 | 3.88 | 0.83 | -1.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.77 | 0.75 | 0.90 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.66 | 8.24 | 9.73 | 10.99 | 13.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 1.74 | 1.98 | 2.90 | 3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.53% | 20.67% | 19.07% | 16.94% | 14.41% |
| שיעור EBIT | 2.13% | 4.77% | 5.24% | 2.45% | 2.29% |
| שיעור EBITDA | 9.11% | 10.64% | 10.73% | 8.33% | 7.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.13% | 4.77% | 3.38% | 0.94% | -1.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.14% | 4.57% | 4.37% | 1.31% | 1.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.35% | 3.36% | 3.45% | 0.47% | 0.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.49% | 3.56% | 3.59% | 0.37% | 0.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.93% | 73.48% | 78.99% | 35.60% | 38.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.39% | 95.86% | 129.21% | 139.73% | -88.59% |
| תשואה על הנכסים | 1.93% | 3.14% | 3.36% | 0.44% | 0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.68% | 7.17% | 8.24% | 1.19% | 1.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.84% | 7.11% | 4.87% | 1.25% | -2.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.71% | 4.33% | 3.33% | 0.30% | -1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 3.19% | 3.41% | 0.45% | 0.45% |
| תשואת רווחים | 6.05% | 8.85% | 8.45% | 1.20% | 1.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.63 | 6.10 | 7.03 | 6.81 | 6.98 |
| מחזור זכאים | 9.00 | 8.77 | 7.07 | 7.74 | 7.70 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 4.43 | 5.09 | 5.35 | 4.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 2.11 | 2.23 | 2.13 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.32 | 6.75 | 5.69 | 5.52 | 5.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.71 | 100.69 | 71.89 | 74.57 | 83.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.04 | 59.88 | 51.89 | 53.59 | 52.26 |
| ימי מלאי | 98.22 | 82.44 | 71.65 | 68.17 | 78.70 |
| ימי אשראי מספקים | 40.54 | 41.63 | 51.65 | 47.18 | 47.37 |
| מחזור תפעולי | 153.26 | 142.32 | 123.55 | 121.76 | 130.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 1.94 | 2.47 | 2.43 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | 0.92 | 1.46 | 1.61 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.34 | 1.02 | 1.02 | 0.83 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.47 | 0.59 | 0.66 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 1.90 | 2.43 | 2.95 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.72 | 1.90 | 2.43 | 2.95 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.75% | 10.37% | 13.87% | 16.47% | 4.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.66 | 10.65 | 11.80 | 81.42 | 70.31 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.81 | 0.98 | 0.99 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.04 | 9.64 | 7.21 | 6.07 | 21.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.57 | 4.55 | 4.24 | 4.01 | 8.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -1.58 | 0.02 | -10.58 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.81 | 0.98 | 0.99 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 6.61 | 5.31 | 5.79 | 7.57 | 8.48 |
| שווי חברה | 299.65M | 308.85M | 351.36M | 348.50M | 367.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.61 | 5.31 | 5.79 | 7.57 | 8.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.53 | 14.35 | 10.96 | 9.85 | 38.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.29 | 6.78 | 6.45 | 6.51 | 15.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.98 | 11.55 | 11.43 | 10.72 | 10.61 |
| הון עצמי למניה | 10.47 | 10.90 | 10.76 | 9.89 | 9.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.72 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 21.34 | 23.29 | 25.70 | 25.12 | 25.98 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.78 | 0.89 | 0.12 | 0.13 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 0.36 | 0.39 |
| נטל ריבית | 1.47 | 0.96 | 0.83 | 0.54 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 2.48 | 2.20 | 7.38 | 3.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD