Fluxtek International Corp. (7443) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.55M | 54.45M | 53.56M | 23.91M | -2.96M |
| רווח נקי | 18.36M | 24.70M | 7.26M | 7.52M | -16.08M |
| פחת והפחתות | 32.10M | 31.04M | 32.53M | 30.24M | 29.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.14M | -1.13M | 12.06M | -26.15M | -14.49M |
| יתרת לקוחות | -6.64M | -2.22M | 2.02M | -2.82M | -6.87M |
| מלאי | -8.56M | -4.12M | 16.77M | -10.76M | -6.44M |
| יתרת ספקים | -15.29M | 5.43M | -4.16M | -15.98M | -6.32M |
| הון חוזר אחר | 20.35M | -228.00K | -6.74M | 3.40M | 5.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.24M | -166.00K | 1.72M | 12.30M | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.84M | -40.82M | -13.57M | 12.26M | 18.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.04M | -22.40M | -18.17M | -15.04M | -16.31M |
| רכישות, נטו | -1.57M | 0 | 0 | -1.27M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -18.69M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.77M | 6.98M | 4.60M | 28.57M | 34.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.72M | 3.00K | 0 | 28.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.17M | -26.62M | -69.45M | -33.86M | -16.80M |
| פירעון חוב | -23.02M | -18.70M | -58.08M | -25.23M | -8.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.15M | -7.92M | -11.37M | -8.64M | -8.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.41M | 88.86M | 101.84M | 131.26M | 129.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 33.00K | -162.00K | 17.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.45M | -12.99M | -29.42M | 2.14M | -1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.86M | 101.84M | 131.26M | 129.12M | 130.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.41M | 88.86M | 101.84M | 131.26M | 129.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.52M | 32.05M | 35.39M | 9.43M | -19.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.55M | 54.45M | 53.56M | 23.91M | -2.96M |
| הוצאות הוניות | -24.03M | -22.40M | -18.17M | -14.48M | -16.31M |
הנתונים מוצגים ב-TWD