Great Novel Therapeutics Biotech & Medicals Corp. (7427) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 26.62 | 24.12 | 27.43 | 30.47 | 20.87 |
| יחס מהיר | 26.27 | 23.74 | 27.30 | 30.08 | 20.87 |
| יחס מזומנים | 2.80 | 1.54 | 7.11 | 11.27 | 9.22 |
| יחס כושר פירעון | -3.48 | -3.78 | -3.35 | -2.13 | -4.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | -4.54 | -3.52 | -3.45 | -5.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -24.73 | -25.70 | -718.21 | -88.27 | -79.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 694.32M | 442.68M | 569.42M | 458.64M | 239.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -30.32 | -26.13 | -421.82 | -79.98 | -64.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,445.56 | -1,026.23 | -901.18 | -723.30 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.40 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.24 | 1.48 | 2.89 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -91.22% | -735.93% | 60.24% | 99.11% | 85.93% |
| שיעור EBIT | -1,886.11% | -8,260.91% | -6,219.53% | -1,266.99% | -10,329.44% |
| שיעור EBITDA | -1,776.18% | -7,623.24% | -5,807.83% | -1,177.46% | -9,992.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,886.11% | -8,260.91% | -6,685.28% | -1,357.11% | -10,636.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,798.73% | -8,089.05% | -6,226.94% | -1,268.87% | -10,329.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,798.73% | -8,089.05% | -6,226.94% | -1,268.87% | -10,329.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,798.73% | -8,089.05% | -6,226.94% | -1,257.67% | -10,329.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.37% | 97.92% | 93.14% | 93.50% | 97.11% |
| תשואה על הנכסים | -14.25% | -18.50% | -15.84% | -9.54% | -14.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.77% | -19.38% | -16.57% | -9.96% | -15.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.48% | -19.62% | -17.58% | -10.47% | -15.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.41% | -19.49% | -17.50% | -10.41% | -15.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.73% | -19.51% | -16.52% | -11.57% | -20.40% |
| תשואת רווחים | -4.13% | -7.08% | -7.49% | -2.53% | -4.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.73 | 1.49 | 1.21 | 8.60 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 2.32 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.38 | 0.22 | 0.01 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.12 | 0.12 | 0.30 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 626.99 | 509.39 | 1,942.08 | 47,051.05 | 69.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 497.82 | 245.05 | 300.66 | 42.45 | 69.62 |
| ימי מלאי | 286.38 | 264.34 | 1,641.41 | 52,296.86 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 157.21 | 0 | 0 | 5,288.26 | 0 |
| מחזור תפעולי | 784.20 | 509.39 | 1,942.08 | 52,339.31 | 69.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.92 | -1.94 | -1.86 | -1.52 | -2.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.83 | -1.94 | -1.95 | -1.60 | -3.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.77 | -313.74 | -22.19 | -18.80 | -5.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.77 | -313.74 | -22.19 | -18.80 | -5.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.66 | -11.19 | -7.34 | -3.83 | -79.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -14.16 | -72.90 | -45.61 | -11.34 | -121.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.22% | -6.40% | -5.73% | -2.38% | -5.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.15 | -14.13 | -13.33 | -39.41 | -24.51 |
| מכפיל מכירות | 506.31 | 1,143.21 | 831.72 | 501.23 | 2,531.98 |
| מכפיל הון | 3.61 | 2.74 | 2.21 | 3.93 | 3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -82.34 | -15.63 | -17.45 | -41.97 | -17.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.95 | -15.68 | -18.24 | -44.20 | -20.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.23 | 0.90 | -0.27 | 1.49 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.61 | 2.74 | 2.21 | 3.93 | 3.79 |
| מכפיל שווי חברה | -27.87 | -14.76 | -12.84 | -39.68 | -23.30 |
| שווי חברה | 3.05B | 1.36B | 1.26B | 2.27B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.68 | -14.76 | -12.84 | -39.68 | -23.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 491.65 | 1,124.96 | 745.91 | 467.17 | 2,327.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -79.96 | -15.38 | -15.65 | -39.12 | -16.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.71 | -15.43 | -16.36 | -41.20 | -19.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.89 | 10.50 | 14.70 | 13.93 | 10.82 |
| הון עצמי למניה | 16.45 | 11.10 | 15.36 | 17.03 | 14.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -2.44 | -2.15 | -2.55 | -1.70 | -2.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 12.44 | 56.79 | 50.50 | 10.95 | 71.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.51 | 18.46 | 16.96 | 3.61 | 35.87 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 9.26 | 8.88 | 2.33 | 9.10 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.90 | 0.73 | 0.90 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD