Great Novel Therapeutics Biotech & Medicals Corp. (7427) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.85M | -76.85M | -54.99M | -65.82M | -33.92M |
| רווח נקי | -97.47M | -104.92M | -61.00M | -55.78M | -35.86M |
| פחת והפחתות | 7.68M | 6.94M | 4.34M | 1.82M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.16M | 14.97M | 11.29M | 4.91M | 3.66M |
| שינוי בהון החוזר | -9.32M | 6.04M | -9.60M | -16.76M | -3.19M |
| יתרת לקוחות | 579.00K | -824.00K | -92.00K | -23.00K | -38.00K |
| מלאי | -4.28M | 3.15M | -6.16M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.61M | 3.72M | -3.35M | -16.76M | -3.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.00K | 125.00K | -29.00K | -11.00K | -31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.37M | -133.49M | -182.78M | -89.21M | -90.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.49M | -2.11M | -2.93M | -12.57M | -28.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 120.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -417.70M | -427.70M | -273.80M | -136.50M | -62.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 427.70M | 297.00M | 113.30M | 62.32M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.86M | -680.00K | -19.47M | -2.45M | -27.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.74M | 185.84M | 306.24M | 203.31M | 120.00M |
| פירעון חוב | 290.00K | -516.00K | -210.00K | -27.00K | 784.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 938.00K | 188.84M | 307.49M | 203.31M | 120.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -2.48M | -1.04M | 27.00K | -784.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.84M | 155.06M | 179.55M | 111.08M | 62.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -125.22M | -24.49M | 68.47M | 48.29M | -4.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.06M | 179.55M | 111.08M | 62.79M | 67.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.84M | 155.06M | 179.55M | 111.08M | 62.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.13M | -80.31M | -57.92M | -78.39M | -61.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.85M | -76.85M | -54.99M | -65.82M | -33.92M |
| הוצאות הוניות | -280.00K | -3.46M | -2.93M | -12.57M | -28.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD