Mortech Corp. (7419) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.48 | 9.59 | 13.22 | 15.64 | 12.44 |
| יחס מהיר | 6.31 | 7.98 | 11.18 | 13.64 | 10.91 |
| יחס מזומנים | 3.70 | 5.28 | 8.03 | 12.91 | 6.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.37 | -0.34 | -1.17 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.50 | -0.80 | -1.25 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 199.65M | 215.02M | 266.53M | 277.52M | 319.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.16 | 1.10 | 1.10 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.72 | -40.84 | -26.64 | -77.66 | 35.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -48.59 | -94.40 | -71.14 | -126.08 | -30.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.59 | 0.36 | 0.51 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.32 | 7.46 | 15.59 | 5.74 | -8.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.99% | 2.65% | 6.46% | -51.87% | 24.04% |
| שיעור EBIT | -24.93% | -40.60% | -38.25% | -113.53% | 1.87% |
| שיעור EBITDA | -6.77% | -19.59% | -14.09% | -80.56% | 17.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.68% | -45.29% | -37.62% | -130.78% | -15.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.98% | -41.08% | -38.77% | -114.57% | 1.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.98% | -41.08% | -38.77% | -114.57% | 1.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.98% | -41.08% | -38.77% | -114.57% | 1.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.13% | 90.70% | 103.07% | 87.60% | -8.91% |
| תשואה על הנכסים | -7.26% | -10.39% | -8.56% | -15.61% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.52% | -12.02% | -9.44% | -17.24% | 0.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.10% | -12.50% | -8.88% | -18.81% | -4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.80% | -12.16% | -8.72% | -18.51% | -3.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.31% | -10.47% | -8.63% | -15.77% | 0.34% |
| תשואת רווחים | -1.57% | -5.29% | -7.56% | -15.48% | 0.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 3.88 | 3.80 | 4.07 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 9.00 | 15.84 | 15.34 | 24.19 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 1.83 | 1.55 | 1.96 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.86 | 1.85 | 0.87 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.32 | 0.27 | 0.16 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.91 | 270.17 | 307.97 | 261.36 | 264.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.87 | 94.05 | 96.06 | 89.76 | 110.37 |
| ימי מלאי | 159.62 | 199.16 | 235.70 | 186.70 | 197.82 |
| ימי אשראי מספקים | 40.57 | 23.04 | 23.79 | 15.09 | 44.04 |
| מחזור תפעולי | 287.49 | 293.21 | 331.76 | 276.45 | 308.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.34 | -0.45 | -0.63 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | -0.42 | -0.53 | -0.65 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.23 | 1.23 | 1.16 | 1.03 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.45 | -4.41 | -6.24 | -32.60 | 2.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.45 | -4.41 | -6.24 | -32.60 | 2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.59 | -1.30 | -1.27 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.17 | -0.24 | -0.49 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.15% | -2.62% | -5.37% | -6.77% | 2.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -63.56 | -18.88 | -13.24 | -6.46 | 257.07 |
| מכפיל מכירות | 16.28 | 7.76 | 5.13 | 7.40 | 3.53 |
| מכפיל הון | 5.49 | 2.27 | 1.25 | 1.11 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -86.93 | -38.19 | -18.63 | -14.76 | 33.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -252.10 | -46.85 | -21.62 | -15.21 | 22.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.20 | -1.27 | 0.26 | 0.00 | -2.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.49 | 2.27 | 1.25 | 1.11 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -226.24 | -32.15 | -20.83 | -3.45 | 11.13 |
| שווי חברה | 1.57B | 516.01M | 224.23M | 143.59M | 220.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -226.24 | -32.15 | -20.83 | -3.45 | 11.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.31 | 6.30 | 2.93 | 2.78 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -81.76 | -31.00 | -10.66 | -5.54 | 18.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -263.77 | -38.03 | -12.37 | -5.71 | 12.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.77 | 7.01 | 7.76 | 8.49 | 9.95 |
| הון עצמי למניה | 6.83 | 7.07 | 7.84 | 8.58 | 10.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.56 | 2.07 | 1.91 | 1.29 | 2.78 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | -0.85 | -0.74 | -1.48 | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.38 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.40 | 0.61 | 0.42 | 11.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD