Mortech Corp. (7419) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.57M | -18.13M | -25.14M | 17.72M | -32.03M |
| רווח נקי | -33.65M | -29.62M | -59.20M | 1.53M | -28.91M |
| פחת והפחתות | 17.21M | 18.46M | 17.04M | 17.73M | 17.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.88M | -10.68M | 17.03M | -1.54M | -20.66M |
| יתרת לקוחות | -1.00M | -7.40M | 20.30M | 8.00M | -28.80M |
| מלאי | 2.64M | -6.01M | 5.65M | -11.48M | 4.47M |
| יתרת ספקים | 376.00K | 1.41M | -6.95M | 578.00K | 2.24M |
| הון חוזר אחר | 866.00K | 1.32M | -1.98M | 1.37M | 1.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 3.72M | -6.95M | 578.00K | 115.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.74M | -52.91M | 91.66M | -15.73M | -6.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.02M | -2.88M | -693.00K | -6.08M | -9.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00M | 92.13M | -9.09M | 2.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.72M | -30.00K | 222.00K | -562.00K | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.74M | -5.87M | -5.74M | -5.72M | -5.53M |
| פירעון חוב | 0 | -5.87M | -5.74M | -5.72M | -5.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.68M | 181.72M | 258.63M | 197.85M | 201.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.04M | -76.91M | 60.78M | -3.73M | -44.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.72M | 258.63M | 197.85M | 201.57M | 246.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.68M | 181.72M | 258.63M | 197.85M | 201.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.65M | -21.04M | -25.91M | 11.65M | -41.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.57M | -18.13M | -25.14M | 17.72M | -32.03M |
| הוצאות הוניות | -3.08M | -2.91M | -771.00K | -6.08M | -9.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD