Brinno Inc. (7402) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.26 | 6.25 | 6.93 | 7.66 | 1.98 |
| יחס מהיר | 3.38 | 5.12 | 5.77 | 5.86 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 2.80 | 3.60 | 4.84 | 4.68 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.55 | 0.53 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.37 | 1.30 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.51 | 189.40 | 0 | 1.47 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 210.19M | 253.10M | 650.51M | 637.03M | 379.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.01 | 0.03 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.58 | 0.01 | 0.04 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.01 | 0.04 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.76 | 1.16 | 1.15 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 6.60 | 157.52 | 3.51 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.89 | 4.35 | 63.40 | 10.42 | 7.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.85 | 10.76 | 0.27 | 0.92 | 10.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.07 | -1.93 | -7.34 | -6.39 | -2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.82% | 33.22% | 33.63% | 33.55% | 28.87% |
| שיעור EBIT | -0.89% | 3.30% | 12.09% | 10.37% | 12.24% |
| שיעור EBITDA | 1.13% | 5.38% | 14.05% | 12.32% | 13.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.48% | 3.30% | 4.93% | 7.85% | 12.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.05% | 0.78% | 12.01% | 9.62% | 10.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.29% | 0.71% | 10.21% | 8.16% | 8.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.29% | 0.71% | 10.21% | 8.16% | 8.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 553.88% | 90.53% | 85.00% | 84.83% | 81.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1.51% | 23.68% | 243.52% | 122.56% | 86.42% |
| תשואה על הנכסים | -0.12% | 0.32% | 6.49% | 5.69% | 7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.21% | 0.57% | 7.55% | 6.56% | 13.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.63% | 1.68% | 3.64% | 6.24% | 19.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.63% | 1.52% | 3.06% | 5.16% | 9.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.12% | 0.32% | 6.50% | 5.70% | 7.16% |
| תשואת רווחים | -0.05% | 0.08% | 1.74% | 1.80% | 5.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 9.09 | 8.44 | 6.62 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 3.39 | 4.71 | 6.16 | 8.73 | 8.35 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 2.58 | 2.63 | 2.06 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.39 | 28.91 | 27.15 | 79.73 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.46 | 0.64 | 0.70 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 1.06 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.27 | 103.99 | 122.88 | 190.32 | 125.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.66 | 40.14 | 43.26 | 55.15 | 58.04 |
| ימי מלאי | 179.29 | 141.31 | 138.89 | 176.99 | 111.19 |
| ימי אשראי מספקים | 107.68 | 77.45 | 59.28 | 41.81 | 43.72 |
| מחזור תפעולי | 242.95 | 181.45 | 182.15 | 232.13 | 169.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 1.24 | 4.07 | 0.58 | 1.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.02 | -9.27 | 3.88 | 0.41 | 1.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.03 | 10.50 | 0.19 | 0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.86 | -7.50 | 0.95 | 0.71 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | 0.10 | 2.43 | 0.44 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | 0.12 | 21.35 | 3.41 | 30.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 15.58 | 0.73 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.26% | -7.05% | 4.57% | 0.54% | 4.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2,290.86 | 1,315.00 | 57.76 | 55.43 | 16.74 |
| מכפיל מכירות | 6.24 | 8.89 | 5.88 | 4.52 | 1.46 |
| מכפיל הון | 4.66 | 7.13 | 4.35 | 3.64 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.26 | -14.19 | 21.86 | 185.62 | 20.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.38 | 106.35 | 20.84 | 131.23 | 18.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.58 | -14.11 | 8.86 | -1.68 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.66 | 7.13 | 4.35 | 3.64 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 530.10 | 163.37 | 34.49 | 30.31 | 8.14 |
| שווי חברה | 2.76B | 4.58B | 2.46B | 2.02B | 742.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 523.40 | 163.37 | 34.49 | 30.31 | 8.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.89 | 8.79 | 4.85 | 3.73 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.80 | -14.02 | 18.03 | 153.28 | 15.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.86 | 105.10 | 17.18 | 108.37 | 14.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.69 | 18.40 | 19.48 | 20.98 | 14.69 |
| הון עצמי למניה | 17.74 | 18.45 | 19.52 | 21.03 | 14.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.54 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 13.26 | 14.79 | 14.44 | 16.92 | 23.69 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.10 | 1.47 | 1.38 | 2.06 |
| נטל מס | 5.54 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.06 | 0.24 | 0.99 | 0.93 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 144.00 | 11.81 | 2.35 | 0.42 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD