Brinno Inc. (7402) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.56M | 143.25M | 18.68M | 50.53M | 59.01M |
| רווח נקי | 3.69M | 60.99M | 44.23M | 56.77M | 45.73M |
| פחת והפחתות | 10.82M | 9.99M | 10.57M | 10.93M | 11.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.75M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.48M | 84.73M | -31.82M | -13.56M | 1.04M |
| יתרת לקוחות | 4.84M | 24.01M | 24.88M | -35.55M | -16.25M |
| מלאי | 5.59M | 44.13M | -31.12M | 5.07M | -26.68M |
| יתרת ספקים | 19.08M | 0 | -14.44M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.97M | 16.59M | -11.14M | -7.79M | 43.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.42M | -12.46M | -4.30M | -11.36M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -471.51M | -4.16M | -2.91M | -4.51M | -6.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -371.33M | -5.85M | -4.39M | -1.39M | -1.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -100.00M | 3.64M | 180.00K | -1.64M | -5.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 552.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -180.00K | -1.95M | 1.30M | -2.03M | -7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 324.46M | -58.72M | -45.29M | -11.63M | 271.68M |
| פירעון חוב | 394.74M | -6.40M | 0 | -262.00K | 294.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 19.91M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.41M | -52.32M | -36.90M | -24.82M | -16.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.87M | -6.40M | -8.40M | -6.72M | -6.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 429.49M | 532.98M | 452.61M | 482.13M | 447.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -103.49M | 80.36M | -29.52M | 34.39M | 324.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 532.98M | 452.61M | 482.13M | 447.75M | 123.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 429.49M | 532.98M | 452.61M | 482.13M | 447.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -326.50M | 136.54M | 13.21M | 47.35M | 57.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.56M | 143.25M | 18.68M | 50.53M | 59.01M |
| הוצאות הוניות | -370.06M | -6.71M | -5.47M | -1.67M | -1.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD