Nextlink Technology Co Ltd (6997) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.57 | 1.75 | 1.32 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.57 | 1.75 | 1.32 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.68 | 0.80 | 0.57 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.17 | -0.08 | 0.26 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 177.46M | 560.72M | 603.46M | 284.17M | 137.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.58 | 2.95 | 2.56 | 4.55 | 6.74 |
| יחס כיסוי חוב | 64.07 | 271.51 | 804.30 | 171.97 | 236.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 72.93 | 300.63 | 853.12 | 187.00 | 317.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.14 | 1.51 | 0.10 | 0.80 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.64 | -4.68 | -3.90 | -4.36 | -4.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.02% | 9.99% | 12.33% | 8.88% | 9.11% |
| שיעור EBIT | 0.98% | 3.15% | 4.03% | 2.56% | 2.37% |
| שיעור EBITDA | 1.37% | 3.55% | 4.61% | 3.02% | 2.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.07% | 3.15% | 3.88% | 2.58% | 2.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.40% | 3.24% | 4.02% | 2.55% | 2.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.97% | 2.53% | 3.07% | 1.90% | 1.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.97% | 2.53% | 3.07% | 1.90% | 1.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.30% | 78.21% | 76.37% | 74.64% | 72.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.92% | 103.01% | 103.76% | 98.66% | 88.65% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 6.12% | 7.66% | 5.90% | 5.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.13% | 18.04% | 19.58% | 26.84% | 36.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.09% | 19.64% | 22.03% | 29.99% | 47.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.12% | 14.93% | 16.78% | 21.59% | 34.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.48% | 6.12% | 7.66% | 5.90% | 5.45% |
| תשואת רווחים | 3.40% | 5.62% | 4.72% | 3.07% | 2.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.69 | 4.66 | 5.19 | 6.85 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 4.55 | 5.50 | 6.61 | 6.22 | 4.72 |
| מחזור מלאי | 233,731.76 | 105,471.08 | 30,781.25 | 39,336.83 | 15,796.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 204.29 | 125.65 | 1,179.37 | 230.41 | 390.69 |
| מחזור נכסים | 2.33 | 2.41 | 2.49 | 3.10 | 3.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.08 | 6.70 | 7.72 | 16.32 | 25.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.34 | 11.94 | 15.04 | -5.32 | -16.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.81 | 78.25 | 70.27 | 53.30 | 61.31 |
| ימי מלאי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| ימי אשראי מספקים | 80.16 | 66.31 | 55.24 | 58.64 | 77.36 |
| מחזור תפעולי | 77.82 | 78.25 | 70.29 | 53.31 | 61.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.16 | 8.92 | -3.43 | 15.11 | 14.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.05 | 8.81 | -3.48 | 14.72 | 13.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.39 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.74 | -0.84 | 10.05 | 41.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 89.00 | 75.72 | -78.57 | 39.09 | 41.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 6.01 | -35.92 | 19.83 | 49.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.38% | 9.69% | -2.69% | 9.82% | 9.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.29 | 17.79 | 21.16 | 32.61 | 39.68 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.45 | 0.65 | 0.62 | 0.84 |
| מכפיל הון | 3.04 | 3.21 | 4.15 | 8.75 | 17.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.95 | 10.32 | -37.24 | 10.19 | 10.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86 | 10.19 | -37.72 | 9.93 | 10.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | -1.08 | 0.64 | 0.71 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 3.21 | 4.15 | 8.75 | 17.90 |
| מכפיל שווי חברה | 12.16 | 8.03 | 10.24 | 16.17 | 27.72 |
| שווי חברה | 900.83M | 1.27B | 1.89B | 2.32B | 2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.16 | 8.03 | 10.24 | 16.17 | 27.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.28 | 0.47 | 0.49 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.07 | 6.52 | -26.98 | 8.02 | 9.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 6.44 | -27.32 | 7.82 | 9.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.33 | 28.33 | 31.20 | 17.11 | 8.29 |
| הון עצמי למניה | 22.93 | 28.33 | 31.20 | 17.14 | 8.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 244.67 | 201.59 | 198.77 | 241.82 | 178.79 |
| רווח נקי למניה | 2.37 | 5.11 | 6.11 | 4.60 | 3.07 |
| נטל מס | 0.69 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.56 | 1.37 | -0.43 | 2.45 | 3.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD