דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nextlink Technology Co Ltd (6997) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320212022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת197.10M-69.14M296.72M279.33M-28.36M
רווח נקי144.31M161.11M121.03M83.06M79.12M
פחת והפחתות17.87M23.16M21.83M9.18M13.28M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות07.43M6.40M00
שינוי בהון החוזר67.20M-240.62M162.42M177.59M-131.73M
יתרת לקוחות-185.65M-75.48M161.66M-200.89M-314.60M
מלאי76.00K-4.00K191.00K221.00K-99.00K
יתרת ספקים0-164.01M0334.78M103.02M
הון חוזר אחר252.77M-1.13M574.00K378.25M182.97M
פריטים אחרים שאינם במזומן-32.29M-20.23M-14.96M9.51M10.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.07M-1.85M-8.88M-6.60M-8.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.60M-880.00K-7.59M-6.67M-7.42M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות0000-290.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-6.47M-973.00K-1.29M74.00K-1.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-131.01M143.17M-10.11M-38.64M7.15M
פירעון חוב0-17.69M-20.00M-30.00M20.00M
הנפקת מניות רגילות0236.58M33.75M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-110.50M-81.25M-21.92M00
פעילויות מימון אחרות-20.50M5.53M-1.94M-8.64M-12.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה771.67M720.95M640.35M385.68M363.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-6.30M8.42M-827.00K-922.00K7.73M
שינוי נטו במזומנים50.73M80.60M276.90M233.18M-22.23M
מזומנים בתחילת התקופה720.95M640.35M363.45M152.50M385.68M
מזומנים בסוף התקופה771.67M720.95M640.35M385.68M363.45M
תזרים מזומנים חופשי194.49M-70.02M289.13M272.66M-35.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת197.10M-69.14M296.72M279.33M-28.36M
הוצאות הוניות-2.60M-880.00K-7.59M-6.67M-7.42M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Nextlink Technology Co Ltd - תזרים מזומנים