Forcelead Technology Corp (6996) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 3.91 | 4.72 | 3.26 | 3.28 |
| יחס מהיר | 2.59 | 3.28 | 3.91 | 2.47 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.85 | 0.83 | 0.63 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.86 | 0.76 | 0.91 | 0.75 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.83 | 0.98 | 1.45 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.85B | 2.15B | 2.40B | 1.36B | 1.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.40 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 827.69 | 292.88 | 332.56 | 384.78 | -3.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 835.08 | 263.89 | 323.80 | 375.76 | 2,125.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.50 | 0.75 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -1.00 | -0.69 | -0.66 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.21% | 40.22% | 40.30% | 36.04% | 41.10% |
| שיעור EBIT | 22.49% | 20.13% | 22.84% | 19.51% | 25.42% |
| שיעור EBITDA | 25.13% | 22.77% | 25.24% | 22.09% | 27.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.61% | 19.39% | 21.70% | 18.63% | 25.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.01% | 20.05% | 22.77% | 19.47% | 25.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.29% | 18.81% | 19.82% | 16.45% | 20.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.29% | 18.81% | 19.82% | 16.45% | 20.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.67% | 93.79% | 87.05% | 84.49% | 80.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.17% | 103.41% | 104.93% | 104.49% | 99.95% |
| תשואה על הנכסים | 17.72% | 14.48% | 17.13% | 18.58% | 25.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.61% | 18.53% | 21.70% | 26.09% | 36.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.36% | 18.99% | 23.24% | 28.66% | 43.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.54% | 17.77% | 20.17% | 24.18% | 39.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.80% | 14.57% | 17.22% | 18.75% | 26.16% |
| תשואת רווחים | 10.89% | 8.10% | 6.57% | 4.13% | 6.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.37 | 7.72 | 13.79 | 14.51 | 14.17 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 4.76 | 6.13 | 6.67 | 13.36 |
| מחזור מלאי | 3.56 | 3.43 | 3.30 | 3.42 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.29 | 17.77 | 27.80 | 31.70 | 31.18 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 1.13 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.16 | 1.53 | 1.92 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.14 | 76.89 | 77.46 | 77.04 | 148.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.62 | 47.29 | 26.46 | 25.15 | 25.75 |
| ימי מלאי | 102.45 | 106.27 | 110.53 | 106.57 | 149.82 |
| ימי אשראי מספקים | 77.93 | 76.68 | 59.53 | 54.68 | 27.32 |
| מחזור תפעולי | 146.07 | 153.57 | 136.99 | 131.72 | 175.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.38 | 14.84 | 16.91 | 24.39 | 10.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.74 | 10.56 | 15.46 | 19.11 | 8.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.65 | 4.28 | 1.46 | 5.28 | 2.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.71 | 0.91 | 0.78 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 0.87 | 1.45 | 1.27 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.77 | 3.47 | 11.62 | 4.62 | 4.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.02 | 32.88 | 24.13 | 201.91 | 69.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.34 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.55% | 7.04% | 6.61% | 6.73% | 2.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.14 | 12.35 | 15.22 | 24.19 | 16.07 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 2.32 | 3.02 | 3.98 | 3.30 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.29 | 3.30 | 6.31 | 5.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.54 | 14.20 | 15.14 | 14.86 | 35.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 10.11 | 13.83 | 11.64 | 27.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.59 | 0.49 | -0.68 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.29 | 3.30 | 6.31 | 5.89 |
| מכפיל שווי חברה | 7.40 | 9.19 | 11.26 | 17.34 | 11.59 |
| שווי חברה | 5.75B | 5.63B | 8.44B | 10.18B | 8.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.34 | 9.19 | 11.26 | 17.34 | 11.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 2.09 | 2.84 | 3.83 | 3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.93 | 12.80 | 14.26 | 14.32 | 34.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 9.11 | 13.03 | 11.22 | 26.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.81 | 65.05 | 70.38 | 44.43 | 49.23 |
| הון עצמי למניה | 68.24 | 65.57 | 70.85 | 45.00 | 49.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 73.91 | 64.60 | 77.56 | 71.39 | 88.67 |
| רווח נקי למניה | 15.73 | 12.15 | 15.37 | 11.74 | 18.20 |
| נטל מס | 0.89 | 0.94 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.15 | 0.96 | 1.76 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD