Forcelead Technology Corp (6996) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 618.08M | 647.51M | 907.59M | 335.49M | 1.33B |
| רווח נקי | 539.51M | 676.14M | 517.10M | 713.70M | 1.36B |
| פחת והפחתות | 71.02M | 71.24M | 68.54M | 54.87M | 40.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 33.38M | 14.96M | 4.49M | 58.00K | 6.00M |
| שינוי בהון החוזר | 1.54M | -19.98M | 414.94M | -328.40M | -44.81M |
| יתרת לקוחות | -127.02M | -23.98M | 10.30M | 45.14M | -70.12M |
| מלאי | 68.47M | -77.56M | 222.50M | -298.49M | -268.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 31.18M | 144.78M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 60.08M | 50.38M | 37.35M | -75.05M | 294.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.36M | -94.85M | -97.48M | -8.60M | -4.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 46.83M | -887.25M | -433.48M | -81.85M | -526.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.24M | -46.21M | -176.87M | -77.89M | -51.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 157.17M | -865.10M | -248.80M | 13.20M | -413.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.59M | 9.50M | 0 | 0 | 10.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.32M | 14.56M | -7.81M | -17.54M | -72.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -572.40M | 384.52M | -436.50M | -939.39M | -123.28M |
| פירעון חוב | 0 | -7.93M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 822.19M | 58.00M | 58.00M | 135.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -530.30M | -392.30M | -519.04M | -975.43M | -110.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.09M | -37.44M | 24.54M | -21.96M | 32.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 633.52M | 546.69M | 393.12M | 356.56M | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.68M | 8.79M | -1.05M | 17.12M | -3.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 86.83M | 153.57M | 36.56M | -668.63M | 676.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 546.69M | 393.12M | 356.56M | 1.03B | 348.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 633.52M | 546.69M | 393.12M | 356.56M | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 439.92M | 591.77M | 711.05M | 257.60M | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 618.08M | 647.51M | 907.59M | 335.49M | 1.33B |
| הוצאות הוניות | -178.15M | -55.74M | -196.54M | -77.89M | -51.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD