Wellysun Inc. (6988) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 3.06 | 3.30 | 3.27 | 3.81 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.69 | 2.72 | 2.52 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.46 | 1.36 | 0.92 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.13 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.68 | 1.90 | 1.76 | 0.69 | -2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 133.92M | 307.15M | 393.30M | 376.14M | 627.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.39 | 0.40 | 0.32 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.63 | 1.63 | 1.58 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | -0.15 | 0.74 | 0.57 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.90 | -7.99 | 4.55 | 0.26 | 14.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.37 | 0.25 | 0.20 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.89 | 5.58 | 7.32 | 5.43 | 1.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.22 | 20.94 | -0.65 | 0.52 | -5.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.50% | 26.46% | 29.66% | 27.88% | 29.07% |
| שיעור EBIT | -5.92% | -5.35% | 3.32% | 0.28% | 3.13% |
| שיעור EBITDA | -0.77% | -0.51% | 7.15% | 3.48% | 5.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.47% | -5.96% | 2.96% | 0.06% | 2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.41% | -6.10% | 2.67% | 0.05% | 2.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.19% | -6.83% | 2.67% | 0.05% | 2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.19% | -6.83% | 2.67% | 0.05% | 2.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.17% | 111.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.07% | 102.25% | 90.42% | 74.35% | 116.85% |
| תשואה על הנכסים | -4.21% | -4.54% | 1.73% | 0.03% | 2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.36% | -7.42% | 2.82% | 0.05% | 2.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.67% | -5.03% | 2.41% | 0.05% | 2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.53% | -4.67% | 2.22% | 0.05% | 2.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.25% | -4.60% | 1.76% | 0.03% | 2.23% |
| תשואת רווחים | -9.86% | -7.71% | 1.98% | 0.03% | 1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.78 | 2.52 | 2.17 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 5.63 | 5.08 | 4.56 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 5.13 | 6.26 | 3.83 | 3.13 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.97 | 2.14 | 2.65 | 11.01 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.37 | 1.47 | 1.35 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.75 | 124.87 | 168.60 | 204.59 | 224.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.65 | 131.35 | 145.12 | 168.01 | 168.75 |
| ימי מלאי | 71.19 | 58.35 | 95.36 | 116.69 | 141.85 |
| ימי אשראי מספקים | 94.09 | 64.83 | 71.88 | 80.11 | 86.44 |
| מחזור תפעולי | 219.84 | 189.70 | 240.48 | 284.70 | 310.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.99 | 2.24 | 2.97 | 0.73 | -2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.75 | 1.83 | 1.45 | -5.09 | -3.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.74 | 0.41 | 1.52 | 5.82 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.88 | 0.82 | 0.49 | -6.93 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 2.71 | 1.59 | 0.12 | -0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.53 | 5.45 | 1.95 | 0.13 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0.14 | -1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.04 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.42% | 13.45% | 5.70% | -20.26% | -15.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.00 | -12.95 | 50.90 | 3,060.98 | 50.20 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.89 | 1.35 | 1.39 | 1.48 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.96 | 1.42 | 1.51 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.49 | 7.43 | 17.54 | -4.94 | -6.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82 | 6.07 | 8.56 | 34.21 | -12.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.04 | 0.01 | -31.12 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.96 | 1.42 | 1.51 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | -108.28 | -153.62 | 18.25 | 40.58 | 20.42 |
| שווי חברה | 612.78M | 617.57M | 1.16B | 1.15B | 887.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -108.28 | -153.62 | 18.25 | 40.58 | 20.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.78 | 1.31 | 1.41 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.55 | 6.54 | 16.94 | -5.00 | -5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 5.34 | 8.27 | 34.66 | -9.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.67 | 14.12 | 17.45 | 16.51 | 16.97 |
| הון עצמי למניה | 14.94 | 14.12 | 17.87 | 16.62 | 17.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 15.89 | 15.35 | 18.83 | 18.02 | 16.92 |
| רווח נקי למניה | -1.14 | -1.05 | 0.50 | 0.01 | 0.50 |
| נטל מס | 1.12 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.14 | 0.80 | 0.16 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.94 | -2.39 | 5.91 | 89.25 | -4.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD