Wellysun Inc. (6988) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.62M | 139.72M | 33.11M | -91.54M |
| רווח נקי | -48.29M | 23.65M | 371.00K | 22.39M |
| פחת והפחתות | 38.36M | 33.88M | 25.96M | 19.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 914.00K | 2.55M | 9.65M |
| שינוי בהון החוזר | 125.40M | 73.37M | 1.00K | -142.73M |
| יתרת לקוחות | 66.91M | 23.94M | -32.28M | -123.31M |
| מלאי | 69.10M | 28.68M | 19.15M | -56.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.61M | 20.75M | 13.13M | 36.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 149.00K | 7.90M | 4.23M | -561.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.94M | -76.80M | -274.05M | 67.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.90M | -54.10M | -257.71M | -80.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.65M | -7.68M | -10.50M | 150.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.39M | -15.02M | -5.84M | -1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.76M | 86.95M | 170.48M | 20.49M |
| פירעון חוב | -36.20M | 46.07M | 191.63M | 35.21M |
| הנפקת מניות רגילות | -37.30M | 70.00M | 6.00M | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.42M | -16.10M | -15.89M | -13.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.84M | -13.02M | -11.26M | -9.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 366.31M | 379.38M | 228.27M | 298.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.01M | 1.25M | 223.00K | -2.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.07M | 151.11M | -70.23M | -5.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 379.38M | 228.27M | 298.50M | 303.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 366.31M | 379.38M | 228.27M | 298.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 94.41M | 68.19M | -229.53M | -172.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.62M | 139.72M | 33.11M | -91.54M |
| הוצאות הוניות | -21.21M | -71.53M | -262.64M | -81.07M |
הנתונים מוצגים ב-TWD