HeXun Biosciences Co Ltd (6986) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.03 | 12.05 | 9.75 | 8.99 | 10.55 |
| יחס מהיר | 11.91 | 11.90 | 9.65 | 8.70 | 10.55 |
| יחס מזומנים | 5.30 | 8.54 | 3.33 | 3.74 | 5.98 |
| יחס כושר פירעון | 1.33 | 0.55 | 1.48 | 1.99 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 1.43 | 2.62 | 2.25 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 42.49 | 0 | 0 | 0 | 80.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 838.36M | 265.60M | 514.14M | 396.91M | 121.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.21 | 1.13 | 1.14 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 28.30 | 30.01 | 119.33 | 147.33 | 6.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 122.82 | 14.76 | 105.93 | 132.54 | -2.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 1.92 | 0.82 | 0.79 | 1.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.34 | -3.37 | -1.17 | -0.89 | -4.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.60% | 87.10% | 83.61% | 91.01% | 90.18% |
| שיעור EBIT | 43.48% | 27.07% | 40.24% | 56.79% | -7.17% |
| שיעור EBITDA | 53.22% | 42.62% | 50.11% | 65.41% | 22.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.36% | 20.96% | 40.24% | 54.37% | -7.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.82% | 25.65% | 42.95% | 56.38% | -10.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.74% | 25.65% | 38.16% | 51.40% | -10.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.74% | 25.65% | 38.16% | 51.40% | -10.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.38% | 100.00% | 88.87% | 91.18% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.16% | 122.34% | 106.71% | 103.68% | 146.18% |
| תשואה על הנכסים | 9.87% | 5.86% | 13.37% | 20.83% | -1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.17% | 7.07% | 15.09% | 23.72% | -1.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.87% | 5.06% | 15.24% | 23.84% | -0.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.74% | 5.03% | 13.47% | 21.64% | -0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.02% | 6.23% | 13.71% | 21.64% | -1.43% |
| תשואת רווחים | 6.68% | 1.38% | 3.86% | 4.74% | -0.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 5.86 | 3.93 | 3.38 | 9.93 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 3.38 | 15.17 | 6.07 | 0.89 |
| מחזור מלאי | 4.58 | 3.66 | 7.99 | 1.65 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 1.15 | 1.98 | 2.06 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.23 | 0.35 | 0.41 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.40 | 54.01 | 114.44 | 268.68 | -371.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.48 | 62.29 | 92.81 | 107.91 | 36.77 |
| ימי מלאי | 79.71 | 99.69 | 45.68 | 220.87 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 46.79 | 107.97 | 24.05 | 60.09 | 408.72 |
| מחזור תפעולי | 190.19 | 161.98 | 138.49 | 328.78 | 36.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.52 | 1.15 | 3.56 | 2.63 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.86 | 0.54 | 2.94 | 1.82 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.61 | 0.63 | 0.81 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.47 | 0.82 | 0.69 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.33 | 1.89 | 5.68 | 3.24 | 9.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.33 | 1.89 | 5.68 | 3.24 | 9.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 0.62 | 4.48 | 3.45 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.33 | 0.56 | 0.42 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.80% | 0.83% | 4.66% | 2.69% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.56 | 72.81 | 25.93 | 21.09 | -645.71 |
| מכפיל מכירות | 6.63 | 18.61 | 9.88 | 10.84 | 68.53 |
| מכפיל הון | 1.70 | 5.13 | 3.91 | 5.00 | 10.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.36 | 119.84 | 21.46 | 37.13 | 338.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13 | 56.40 | 17.68 | 25.68 | 301.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.10 | -1.08 | 0.08 | 7.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 5.13 | 3.91 | 5.00 | 10.77 |
| מכפיל שווי חברה | 10.12 | 40.30 | 18.55 | 15.69 | 298.99 |
| שווי חברה | 1.57B | 2.24B | 2.73B | 2.94B | 3.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.58 | 40.30 | 18.55 | 15.69 | 298.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.10 | 17.17 | 9.30 | 10.26 | 67.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.82 | 110.59 | 20.19 | 35.14 | 333.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60 | 52.04 | 16.64 | 24.31 | 297.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.62 | 11.71 | 15.67 | 12.91 | 7.30 |
| הון עצמי למניה | 23.00 | 12.62 | 16.12 | 13.49 | 8.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0 | 0.11 | 0.09 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.63 | 3.48 | 6.37 | 6.23 | 1.32 |
| רווח נקי למניה | 2.50 | 0.89 | 2.43 | 3.20 | -0.14 |
| נטל מס | 0.82 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.95 | 1.07 | 0.99 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.41 | 0.34 | 0.23 | 0.80 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.14 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.29 | 1.30 | 0.75 | -2.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD