HeXun Biosciences Co Ltd (6986) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.09M | 163.89M | 120.92M | 11.23M | -35.50M |
| רווח נקי | 33.49M | 125.93M | 161.47M | -5.19M | -42.99M |
| פחת והפחתות | 20.30M | 28.94M | 24.71M | 14.72M | 11.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.62M | 0 | 303.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.68M | 22.16M | -64.99M | 1.47M | -4.69M |
| יתרת לקוחות | -17.30M | 10.12M | -62.39M | -4.98M | 0 |
| מלאי | -4.60M | 9.56M | -10.98M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -796.00K | 0 | 1.81M | 419.00K | -4.30M |
| הון חוזר אחר | 12.02M | 2.48M | 6.57M | 6.03M | -390.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.00K | -16.75M | -270.00K | -74.00K | 271.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.28M | -158.38M | -137.29M | -79.05M | -26.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.81M | -27.29M | -37.29M | -1.23M | -35.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84M |
| רכישת השקעות | 0 | -129.43M | -100.00M | -72.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.47M | -1.66M | -100.00M | -5.82M | 30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 120.12M | 1.69M | -40.31M | 102.54M | 75.79M |
| פירעון חוב | -2.16M | 0 | -37.45M | -392.00K | -2.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 125.00M | 0 | 0 | 105.00M | 78.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.73M | 1.69M | -2.85M | -2.07M | -200.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 257.67M | 208.20M | 200.99M | 119.74M | 85.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 137.93M | 7.21M | -56.68M | 34.72M | 13.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.74M | 200.99M | 257.67M | 85.03M | 71.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 257.67M | 208.20M | 200.99M | 119.74M | 85.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.28M | 135.04M | 83.63M | 10.00M | -35.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.09M | 163.89M | 120.92M | 11.23M | -35.50M |
| הוצאות הוניות | -22.81M | -28.86M | -37.29M | -1.23M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD