ACpay Co., Ltd. (6984) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.10 | 1.67 | 2.12 | 3.01 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.09 | 1.62 | 2.03 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.24 | -0.06 | -0.37 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -0.05 | -0.02 | -0.09 | -1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.01 | -0.93 | -0.38 | -0.89 | -8.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -93.90M | -95.76M | -26.02M | 45.17M | 85.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.82 | 0.94 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.53 | 3.21 | 2.50 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.18 | 1.99 | -1.85 | -5.25 | -6.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.28 | -2.64 | -26.41 | -55.10 | -115.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.22 | 0.24 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.81 | 6.90 | 7.38 | 1.83 | 2.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.93 | -25.54 | -4.07 | -0.10 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.16% | 22.26% | 20.46% | 5.81% | 8.44% |
| שיעור EBIT | -7.89% | -4.51% | -15.88% | -51.83% | -78.85% |
| שיעור EBITDA | -3.62% | -1.12% | -12.46% | -46.78% | -73.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.89% | -4.51% | -15.76% | -44.28% | -74.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -80.87% | -74.98% | -16.48% | -52.63% | -79.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -61.81% | -56.45% | -14.88% | -43.78% | -32.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -61.81% | -56.45% | -14.88% | -47.70% | -79.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.43% | 75.29% | 90.33% | 83.19% | 40.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,024.66% | 1,661.63% | 104.53% | 118.87% | 106.15% |
| תשואה על הנכסים | -20.38% | -18.28% | -5.56% | -25.34% | -12.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.88% | -64.61% | -17.87% | -63.25% | -21.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.14% | -2.71% | -9.40% | -43.26% | -40.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.08% | -1.96% | -8.17% | -36.04% | -38.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.86% | -18.43% | -5.62% | -26.80% | -14.04% |
| תשואת רווחים | -75.55% | -17.52% | -4.73% | -10.91% | -6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.91 | 2.34 | 3.82 | 3.04 | 6.64 |
| מחזור זכאים | 58.11 | 22.78 | 28.21 | 20.19 | 11.01 |
| מחזור מלאי | 13.67 | 151.30 | 17.94 | 15.38 | 11.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 12.63 | 7.96 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.58 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 2.50 | 1.67 | 1.05 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.07 | 142.25 | 102.91 | 125.91 | 53.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.65 | 155.87 | 95.51 | 120.26 | 54.97 |
| ימי מלאי | 26.70 | 2.41 | 20.35 | 23.73 | 31.55 |
| ימי אשראי מספקים | 6.28 | 16.02 | 12.94 | 18.08 | 33.15 |
| מחזור תפעולי | 217.35 | 158.28 | 115.85 | 143.99 | 86.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.05 | -0.62 | -0.19 | -0.48 | -6.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.30 | -1.10 | -8.59 | -3.05 | -6.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.48 | 8.40 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.78 | 45.74 | 6.36 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -38.87 | -1.28 | -0.02 | -7.33 | -43.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38.87 | -1.28 | -0.02 | -7.33 | -43.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -0.09 | -0.03 | -0.27 | -2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.99 | -0.07 | -0.02 | -0.06 | -0.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -91.96% | -3.63% | -29.02% | -10.11% | -20.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.46 | -5.71 | -20.99 | -8.41 | -14.86 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 3.22 | 3.15 | 4.01 | 4.81 |
| מכפיל הון | 0.91 | 3.69 | 3.78 | 5.80 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.09 | -27.57 | -3.45 | -9.89 | -4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -49.18 | -157.62 | -62.87 | -4.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.02 | 0.35 | -0.13 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 3.69 | 3.78 | 5.80 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | -44.57 | -314.10 | -29.35 | -8.68 | -6.13 |
| שווי חברה | 231.43M | 516.69M | 534.21M | 401.34M | 340.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -44.57 | -314.10 | -29.35 | -8.68 | -6.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 3.51 | 3.66 | 4.06 | 4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.58 | -30.01 | -4.00 | -10.01 | -4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -53.53 | -183.01 | -63.63 | -4.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.75 | 7.97 | 7.55 | 4.50 | 8.41 |
| הון עצמי למניה | 9.08 | 8.20 | 7.83 | 5.21 | 10.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 10.11 | 9.39 | 9.40 | 7.53 | 6.65 |
| רווח נקי למניה | -6.25 | -5.30 | -1.40 | -3.30 | -2.15 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.90 | 0.83 | 0.41 |
| נטל ריבית | 10.25 | 16.62 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD