ACpay Co., Ltd. (6984) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.65M | -2.92M | -6.31M | -73.65M | -12.08M |
| רווח נקי | -110.47M | -24.07M | -47.14M | -60.41M | -1.37M |
| פחת והפחתות | 5.00M | 5.00M | 4.98M | 4.29M | 474.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 543.00K | 9.24M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.72M | 7.77M | 29.95M | 3.51M | -11.19M |
| יתרת לקוחות | -122.77M | -19.36M | -11.92M | -7.71M | -739.00K |
| מלאי | 4.97M | -2.01M | 1.56M | -94.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 908.00K | -795.00K | -1.40M | -4.46M | 114.00K |
| הון חוזר אחר | 59.16M | 29.15M | 41.72M | 15.78M | -10.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.53M | 8.38M | 5.35M | -30.28M | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.66M | -142.45M | -39.03M | 44.34M | -30.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.74M | -130.33M | -861.00K | -1.69M | -2.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -73.99M | -12.00M | -32.50M | -4.00M | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.00M | 0 | -5.00M | 50.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.93M | -117.00K | -669.00K | 29.00K | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.25M | 166.81M | 6.60M | 40.29M | 47.87M |
| פירעון חוב | -7.86M | 93.27M | -8.28M | -2.49M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 90.25M | 75.00M | 3.00K | 42.75M | 48.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.86M | -1.46M | 14.87M | 33.00K | -130.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.74M | 39.80M | 18.34M | 57.12M | 6.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 21.00K | -37.00K | 16.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.94M | 21.46M | -38.78M | 11.00M | 4.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.80M | 18.34M | 57.12M | 46.12M | 1.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.74M | 39.80M | 18.34M | 57.12M | 6.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.22M | -133.51M | -40.10M | -75.34M | -14.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.65M | -2.92M | -6.31M | -73.65M | -12.08M |
| הוצאות הוניות | -7.56M | -130.59M | -861.00K | -1.69M | -2.50M |
הנתונים מוצגים ב-TWD