HUA YANG Precision Machinery Co., Ltd. (6983) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.09 | 3.27 | 4.91 | 4.89 | 3.43 |
| יחס מהיר | 6.37 | 2.77 | 4.18 | 3.80 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 4.86 | 2.10 | 2.65 | 2.26 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.27 | 0.24 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.02 | 1.40 | 0.64 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.85 | 3.48 | 6.36 | 3.22 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 572.30M | 113.50M | 68.09M | 59.12M | 112.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.48 | 0.56 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.68 | 1.70 | 1.76 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 7.11 | 2.03 | 3.93 | 2.30 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.41 | 25.93 | 29.41 | 21.91 | 27.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.83 | 13.60 | 14.54 | 14.48 | 16.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.52 | -0.53 | 0.46 | 1.55 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.61% | 63.69% | 60.34% | 52.79% | 64.17% |
| שיעור EBIT | 26.45% | 29.31% | 30.94% | 22.54% | 32.72% |
| שיעור EBITDA | 29.51% | 32.50% | 33.84% | 24.88% | 35.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.94% | 29.31% | 28.49% | 20.62% | 30.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.82% | 28.87% | 29.97% | 21.60% | 30.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.07% | 22.73% | 24.63% | 16.62% | 24.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.07% | 22.73% | 24.63% | 16.62% | 24.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.32% | 78.74% | 82.16% | 76.96% | 79.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.25% | 98.50% | 105.20% | 104.77% | 99.30% |
| תשואה על הנכסים | 7.05% | 9.48% | 8.94% | 4.60% | 7.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.34% | 15.88% | 15.17% | 8.08% | 13.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.17% | 14.72% | 11.54% | 6.38% | 11.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.22% | 10.92% | 9.23% | 4.79% | 8.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 9.49% | 8.96% | 4.62% | 7.13% |
| תשואת רווחים | 1.80% | 2.48% | 3.38% | 2.39% | 4.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 8.49 | 3.98 | 3.05 | 1.85 |
| מחזור זכאים | 5.10 | 6.91 | 8.67 | 7.66 | 2.03 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 1.79 | 1.90 | 1.12 | 0.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 0.96 | 0.76 | 0.59 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.42 | 0.36 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 1.10 | 0.92 | 0.68 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.91 | 193.61 | 241.49 | 397.00 | 539.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.54 | 43.01 | 91.78 | 119.63 | 197.16 |
| ימי מלאי | 205.90 | 203.42 | 191.83 | 325.01 | 521.84 |
| ימי אשראי מספקים | 71.53 | 52.82 | 42.11 | 47.64 | 179.64 |
| מחזור תפעולי | 314.44 | 246.43 | 283.61 | 444.64 | 719.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.86 | 8.10 | 6.30 | 2.84 | -0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.78 | 7.98 | 3.29 | -4.89 | -10.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.13 | 3.01 | 7.73 | 9.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.52 | -1.72 | 11.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 3.81 | 1.40 | 0.35 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 56.41 | 63.76 | 2.09 | 0.37 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 0.61 | 0.44 | 0.20 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.41 | 0.40 | 0.25 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.86% | 4.43% | 2.86% | -6.15% | -14.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.94 | 40.36 | 29.56 | 41.84 | 21.53 |
| מכפיל מכירות | 14.04 | 9.17 | 7.29 | 6.96 | 5.25 |
| מכפיל הון | 4.84 | 6.41 | 4.49 | 3.38 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.81 | 22.56 | 34.98 | -16.26 | -7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.15 | 22.21 | 18.26 | 28.03 | -84.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 2.75 | 0.28 | -0.93 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.84 | 6.41 | 4.49 | 3.38 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 43.07 | 27.68 | 21.99 | 29.50 | 15.37 |
| שווי חברה | 3.90B | 2.81B | 1.87B | 1.31B | 855.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.84 | 27.68 | 21.99 | 29.50 | 15.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.76 | 8.99 | 7.44 | 7.34 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.41 | 22.14 | 35.73 | -17.16 | -7.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.55 | 21.80 | 18.65 | 29.58 | -87.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.34 | 28.04 | 25.51 | 23.33 | 26.06 |
| הון עצמי למניה | 53.41 | 28.10 | 25.62 | 23.53 | 26.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 19.67 | 19.64 | 15.78 | 11.43 | 14.19 |
| רווח נקי למניה | 4.34 | 4.46 | 3.89 | 1.90 | 3.46 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.82 | 1.33 | 1.15 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD