HUA YANG Precision Machinery Co., Ltd. (6983) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.86M | 100.14M | 44.24M | -9.80M | 41.07M |
| רווח נקי | 70.97M | 75.23M | 38.50M | 38.52M | 81.82M |
| פחת והפחתות | 9.96M | 7.27M | 4.17M | 4.06M | 2.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 147.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.15M | 23.52M | -1.48M | -42.65M | -43.82M |
| יתרת לקוחות | 25.62M | -4.85M | 27.11M | -8.28M | -43.34M |
| מלאי | -14.12M | 18.49M | -5.24M | -40.50M | 20.07M |
| יתרת ספקים | 4.92M | 502.00K | -16.86M | 7.67M | -11.10M |
| הון חוזר אחר | 26.72M | 9.38M | -6.49M | -1.55M | -9.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.78M | -5.87M | 2.89M | -9.72M | 244.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.84M | -48.27M | -124.76M | -117.10M | -38.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.60M | -47.87M | -120.49M | -106.91M | -65.44M |
| רכישות, נטו | 138.00K | 0 | 10.00M | -10.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.04M | -1.03M | -12.98M | -4.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | -337.00K | 633.00K | -1.29M | -178.00K | -350.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.79M | -17.45M | 77.28M | 215.76M | 11.16M |
| פירעון חוב | -15.90M | 5.37M | 36.72M | 84.39M | 12.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 361.00K | 2.43M | 48.00M | 138.42M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.80M | -23.85M | -5.29M | -5.29M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.45M | -1.40M | -2.16M | -1.75M | -1.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 266.08M | 189.85M | 155.42M | 158.67M | 69.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 76.24M | 34.43M | -3.25M | 88.86M | 14.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 189.85M | 155.42M | 158.67M | 69.81M | 55.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 266.08M | 189.85M | 155.42M | 158.67M | 69.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.84M | 52.27M | -76.26M | -116.71M | -24.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.86M | 100.14M | 44.24M | -9.80M | 41.07M |
| הוצאות הוניות | -2.02M | -47.87M | -120.49M | -106.91M | -65.44M |
הנתונים מוצגים ב-TWD