Walrus Pump Co Ltd (6982) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.74 | 1.36 | 1.12 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.97 | 0.77 | 0.68 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.02 | 0.31 | 0.26 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.07 | 0.85 | 0.41 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -955.74M | -944.63M | -474.03M | -497.49M | -232.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.55 | 0.42 | 0.55 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.66 | 1.04 | 1.72 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.62 | 0.51 | 0.63 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.57 | 0.37 | 0.40 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.03 | 2.50 | 3.13 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.58 | 0.70 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.22 | 1.76 | 13.03 | 7.62 | 11.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.57 | 0.29 | 0.60 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.43 | 39.78 | 28.32 | 31.27 | 27.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.48 | 11.68 | 3.71 | 5.67 | 4.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.30% | 24.18% | 28.75% | 27.73% | 26.83% |
| שיעור EBIT | 0.65% | 1.81% | 7.72% | 6.28% | 7.64% |
| שיעור EBITDA | 6.53% | 7.13% | 12.44% | 11.10% | 11.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.42% | 1.81% | 6.81% | 6.24% | 7.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.61% | 0.32% | 7.19% | 5.46% | 6.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.85% | 0.14% | 6.27% | 5.21% | 5.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.85% | 0.14% | 6.27% | 5.21% | 5.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.99% | 45.05% | 87.20% | 95.49% | 79.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -147.78% | 17.50% | 105.68% | 87.38% | 91.23% |
| תשואה על הנכסים | -0.51% | 0.08% | 4.23% | 3.67% | 4.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.66% | 0.25% | 10.58% | 11.50% | 12.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.34% | 1.31% | 6.52% | 7.15% | 12.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.30% | 0.54% | 4.88% | 4.82% | 5.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.51% | 0.08% | 4.25% | 3.69% | 4.61% |
| תשואת רווחים | -0.99% | 0.10% | 3.56% | 4.81% | 5.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 5.34 | 6.01 | 5.80 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 4.16 | 7.02 | 5.41 | 8.23 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 3.07 | 2.79 | 3.04 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.89 | 1.20 | 1.32 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.59 | 0.68 | 0.71 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.55 | 5.09 | 9.34 | 23.82 | 63.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.84 | 135.26 | 124.15 | 138.48 | 165.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.56 | 68.33 | 60.68 | 62.90 | 68.56 |
| ימי מלאי | 127.09 | 118.91 | 130.99 | 119.92 | 133.13 |
| ימי אשראי מספקים | 87.81 | 51.98 | 67.53 | 44.34 | 35.85 |
| מחזור תפעולי | 205.65 | 187.24 | 191.68 | 182.83 | 201.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.99 | 0.31 | 6.15 | 5.70 | -1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.10 | -14.27 | -2.79 | -3.47 | -11.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.08 | 14.58 | 8.93 | 9.16 | 9.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.71 | -46.60 | -0.45 | -0.61 | 6.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.02 | 0.58 | 0.53 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 0.02 | 0.69 | 0.62 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.01 | 0.22 | 0.18 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.28% | -22.83% | -3.49% | -8.06% | -25.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -100.83 | 1,041.67 | 28.04 | 20.77 | 18.04 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.49 | 1.76 | 1.08 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.74 | 2.64 | 2.97 | 2.39 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.51 | -4.38 | -28.66 | -12.40 | -3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.66 | 204.09 | 13.00 | 7.55 | -26.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | -10.64 | 0.74 | -1.10 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 2.64 | 2.97 | 2.39 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 24.75 | 32.51 | 17.87 | 15.42 | 12.97 |
| שווי חברה | 2.88B | 3.75B | 3.58B | 2.40B | 2.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.78 | 32.51 | 17.87 | 15.42 | 12.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 2.32 | 2.22 | 1.71 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.04 | -6.84 | -36.17 | -19.61 | -5.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.96 | 318.52 | 16.41 | 11.94 | -39.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.33 | 23.39 | 26.69 | 17.73 | 20.42 |
| הון עצמי למניה | 21.67 | 23.64 | 26.89 | 18.00 | 20.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | 0.55 | 0.13 | 0.05 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 44.18 | 42.07 | 45.37 | 39.73 | 46.23 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | 0.06 | 2.85 | 2.07 | 2.55 |
| נטל מס | 1.38 | 0.45 | 0.87 | 0.95 | 0.79 |
| נטל ריבית | -0.95 | 0.17 | 0.93 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.25 | 5.10 | 1.88 | 2.63 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD