Walrus Pump Co Ltd (6982) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78M | 218.52M | 201.39M | -52.83M | 66.70M |
| רווח נקי | 2.31M | 116.01M | 76.66M | 97.15M | 94.49M |
| פחת והפחתות | 86.09M | 76.16M | 67.75M | 53.02M | 64.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.41M | 0 | 0 | 840.00K |
| שינוי בהון החוזר | -61.68M | 26.50M | 71.03M | -175.48M | -75.62M |
| יתרת לקוחות | -22.72M | -26.45M | 3.62M | 21.22M | -34.66M |
| מלאי | 12.82M | -78.79M | 38.45M | -37.69M | -127.09M |
| יתרת ספקים | -37.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.87M | 131.75M | 28.96M | -159.01M | 86.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.94M | -8.56M | -14.05M | 9.01M | 8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -581.59M | -267.26M | -339.62M | -324.74M | 16.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -566.23M | -315.93M | -324.02M | -295.78M | -50.16M |
| רכישות, נטו | 69.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.89M | 0 | -22.17M | -30.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 51.07M | 0 | 0 | 39.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -540.00K | -2.41M | 6.57M | -618.00K | -25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 473.60M | 90.05M | 212.15M | 438.14M | -112.84M |
| פירעון חוב | 581.68M | -97.17M | 287.75M | 251.48M | -115.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 263.88M | 0 | 235.06M | 35.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -84.73M | -56.56M | -56.56M | -27.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.35M | -20.10M | -19.04M | -21.40M | -32.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.49M | 253.82M | 210.26M | 143.04M | 82.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.86M | 2.26M | -1.56M | 273.00K | -371.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -91.36M | 43.56M | 67.22M | 60.84M | -30.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 256.85M | 210.26M | 143.04M | 82.20M | 112.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.49M | 253.82M | 210.26M | 143.04M | 82.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -548.69M | -99.10M | -122.63M | -348.61M | 16.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78M | 218.52M | 201.39M | -52.83M | 66.70M |
| הוצאות הוניות | -560.46M | -317.62M | -324.02M | -295.78M | -50.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD