Rapidtek Technologies Inc. (6980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.45 | 4.41 | 5.70 | 3.55 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.15 | 3.96 | 5.16 | 2.96 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 0.79 | 2.69 | 2.72 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.19 | -0.35 | 0.28 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | -0.10 | -0.31 | 0.14 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | -0.70 | -1.09 | 0.47 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 357.58M | 354.91M | 376.29M | 418.10M | 460.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.49 | 1.23 | 1.18 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 1.35 | -1.30 | 1.16 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.03 | 14.65 | -86.51 | 2.04 | 9.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.62 | 1.34 | 1.55 | 1.80 | 3.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.80 | -3.46 | 6.20 | -5.55 | -3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.34% | 37.72% | 22.10% | 32.12% | 33.55% |
| שיעור EBIT | 14.69% | 6.40% | -22.11% | 4.65% | 13.33% |
| שיעור EBITDA | 18.27% | 10.96% | -15.19% | 9.12% | 16.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.02% | 4.28% | -29.50% | 0.74% | 5.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.78% | 6.40% | -22.45% | 4.29% | 12.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.83% | 6.93% | -22.95% | 3.58% | 10.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.83% | 6.93% | -22.98% | 3.58% | 10.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.97% | 108.32% | 102.23% | 83.55% | 85.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.24% | 149.35% | 76.10% | 582.65% | 237.67% |
| תשואה על הנכסים | 10.31% | 3.74% | -9.29% | 1.95% | 6.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.87% | 5.57% | -11.44% | 2.31% | 9.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.39% | 3.40% | -14.33% | 0.46% | 4.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.06% | 3.18% | -13.46% | 0.37% | 3.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.37% | 3.78% | -9.45% | 1.98% | 6.74% |
| תשואת רווחים | 2.66% | 1.27% | -3.47% | 0.47% | 2.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 1.59 | 3.46 | 3.94 | 6.36 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 2.44 | 11.71 | 14.89 | 5.06 |
| מחזור מלאי | 4.83 | 3.58 | 4.27 | 5.32 | 2.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.31 | 5.77 | 3.22 | 4.35 | 5.46 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.54 | 0.40 | 0.54 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.12 | 0.67 | 0.86 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.26 | 182.16 | 159.94 | 136.73 | 114.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.16 | 229.99 | 105.61 | 92.60 | 57.35 |
| ימי מלאי | 75.52 | 101.87 | 85.50 | 68.64 | 128.98 |
| ימי אשראי מספקים | 76.43 | 149.69 | 31.17 | 24.51 | 72.19 |
| מחזור תפעולי | 221.68 | 331.85 | 191.11 | 161.24 | 186.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.69 | -0.85 | -1.18 | 0.43 | 2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.54 | -1.00 | -1.35 | -0.36 | 2.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.79 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.18 | 1.15 | -0.83 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.92 | -5.61 | -6.67 | 0.27 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.92 | -5.61 | -6.67 | 0.55 | 5.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | -0.66 | -0.78 | 0.25 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -0.06 | -0.13 | 0.03 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.13% | -1.25% | -2.22% | -0.35% | 3.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.81 | 78.50 | -28.85 | 213.08 | 44.47 |
| מכפיל מכירות | 6.21 | 5.44 | 6.61 | 7.63 | 4.84 |
| מכפיל הון | 5.32 | 4.37 | 3.30 | 4.92 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.93 | -79.69 | -45.02 | -285.03 | 32.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.82 | -93.89 | -51.77 | 236.44 | 26.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.53 | 0.05 | -2.94 | 12.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.32 | 4.37 | 3.30 | 4.92 | 4.08 |
| מכפיל שווי חברה | 32.17 | 46.18 | -37.32 | 78.18 | 25.67 |
| שווי חברה | 3.23B | 2.12B | 1.57B | 2.84B | 2.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.17 | 46.18 | -37.32 | 78.18 | 25.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.88 | 5.06 | 5.67 | 7.13 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.44 | -74.14 | -38.61 | -266.14 | 28.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.96 | -87.34 | -44.40 | 220.76 | 23.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.00 | 18.12 | 18.19 | 20.36 | 18.91 |
| הון עצמי למניה | 20.12 | 18.33 | 18.47 | 20.81 | 19.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.08 | -0.02 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 19.18 | 14.72 | 9.21 | 13.40 | 16.07 |
| רווח נקי למניה | 2.84 | 1.02 | -2.11 | 0.48 | 1.75 |
| נטל מס | 0.94 | 1.08 | 1.02 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.02 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0.35 | 0.27 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.97 | -0.91 | 0.57 | 0.90 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD