Rapidtek Technologies Inc. (6980) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.22M | -35.28M | 12.85M | 87.34M | 33.77M |
| רווח נקי | 26.74M | -62.02M | 14.25M | 61.66M | 50.74M |
| פחת והפחתות | 19.07M | 19.10M | 17.78M | 15.73M | 10.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.01M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -73.13M | 12.18M | -30.60M | 720.00K | -9.76M |
| יתרת לקוחות | -184.27M | 21.74M | -26.08M | 31.03M | 5.86M |
| מלאי | -23.04M | -4.54M | 40.50M | -63.89M | 2.30M |
| יתרת ספקים | 87.69M | -290.00K | -45.00M | 32.90M | -3.25M |
| הון חוזר אחר | 46.49M | -4.68M | -10.00K | 680.00K | -14.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.09M | -4.55M | 11.41M | 3.22M | -17.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.92M | 95.96M | -118.23M | -85.10M | -55.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51M | -2.30M | -23.50M | -15.35M | -19.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 17.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -48.05M | -15.96M | -91.38M | -85.82M | -35.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.57M | 117.78M | 0 | 15.77M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 74.00K | -3.56M | -3.35M | 285.00K | -415.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.88M | -9.60M | -12.62M | 258.25M | 4.41M |
| פירעון חוב | -2.50M | -8.13M | -38.04M | -12.30M | 9.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 56.21M | 295.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -24.87M | -20.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.38M | -1.47M | -5.91M | -5.23M | -5.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.37M | 305.63M | 253.49M | 372.38M | 111.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.24M | 1.06M | -898.00K | 56.00K | 129.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -110.26M | 52.14M | -118.89M | 260.54M | -17.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 305.63M | 253.49M | 372.38M | 111.84M | 129.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.37M | 305.63M | 253.49M | 372.38M | 111.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.54M | -40.57M | -10.66M | 71.98M | 14.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.22M | -35.28M | 12.85M | 87.34M | 33.77M |
| הוצאות הוניות | -4.31M | -5.29M | -23.50M | -15.35M | -19.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD