United Purification Technology Co Ltd (6977) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.78 | 2.13 | 2.55 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.73 | 2.05 | 2.44 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.33 | 0.56 | 0.86 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.27 | 0.05 | 0.08 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.47 | -0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 519.96M | 552.92M | 354.06M | 393.83M | 346.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.44 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.23 | 1.96 | 1.79 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 1.17 | 0.27 | 0.22 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.26 | 37.98 | 0.05 | 7.69 | 20.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.12 | 0.27 | 0.37 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.62 | 19.15 | 12.87 | 18.38 | 16.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.03 | -1.76 | -0.70 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.15% | 22.61% | 14.58% | 17.52% | 22.16% |
| שיעור EBIT | 11.84% | 13.70% | 2.72% | 6.49% | 12.98% |
| שיעור EBITDA | 12.82% | 14.16% | 4.97% | 7.64% | 13.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.84% | 13.37% | 0.06% | 6.10% | 12.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.95% | 13.35% | 2.25% | 6.17% | 12.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.48% | 10.70% | 1.54% | 3.05% | 8.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.48% | 10.70% | 1.54% | 3.05% | 8.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.31% | 80.20% | 68.72% | 49.45% | 68.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.99% | 99.82% | 3,533.16% | 101.02% | 97.48% |
| תשואה על הנכסים | 9.22% | 13.98% | 0.97% | 2.58% | 9.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.42% | 31.11% | 1.91% | 4.61% | 21.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.92% | 35.08% | 0.07% | 7.83% | 27.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.65% | 22.36% | 0.04% | 3.06% | 15.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.23% | 13.99% | 0.97% | 2.58% | 9.67% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 11.22% | 1.89% | 4.28% | 16.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.37 | 1.99 | 1.15 | 1.91 | 1.71 |
| מחזור זכאים | 3.35 | 4.33 | 2.67 | 8.90 | 5.85 |
| מחזור מלאי | 29.61 | 45.87 | 15.90 | 18.49 | 27.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.83 | 21.43 | 6.06 | 30.80 | 33.90 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.31 | 0.63 | 0.85 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 3.93 | 1.34 | 1.75 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.43 | 107.30 | 203.88 | 169.32 | 165.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 265.91 | 183.58 | 317.85 | 190.61 | 213.98 |
| ימי מלאי | 12.33 | 7.96 | 22.95 | 19.74 | 13.47 |
| ימי אשראי מספקים | 108.81 | 84.23 | 136.92 | 41.03 | 62.35 |
| מחזור תפעולי | 278.24 | 191.54 | 340.80 | 210.35 | 227.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.81 | 2.80 | 1.47 | 5.73 | -5.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.38 | 1.93 | 0.25 | 0.64 | -5.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.87 | 1.23 | 5.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.69 | 0.17 | 0.11 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.71 | 0.98 | 0.45 | 0.86 | -2.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.07 | 3.22 | 1.20 | 1.13 | -42.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.15 | 0.12 | 0.32 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.39% | 1.32% | 0.66% | 1.49% | -9.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.71 | 8.91 | 53.33 | 23.42 | 6.16 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 0.95 | 0.82 | 0.71 | 0.52 |
| מכפיל הון | 3.76 | 2.77 | 1.01 | 1.08 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.77 | 75.76 | 150.96 | 67.30 | -10.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.59 | 52.20 | 25.32 | 7.56 | -10.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.00 | -0.86 | -0.29 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.76 | 2.77 | 1.01 | 1.08 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 13.61 | 6.71 | 14.68 | 8.63 | 4.40 |
| שווי חברה | 3.04B | 2.00B | 453.38M | 510.61M | 607.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.50 | 6.71 | 14.68 | 8.63 | 4.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 0.95 | 0.73 | 0.66 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.53 | 75.43 | 134.77 | 62.25 | -11.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.98 | 51.98 | 22.60 | 6.99 | -12.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.86 | 52.64 | 36.86 | 40.23 | 43.62 |
| הון עצמי למניה | 49.99 | 52.74 | 36.94 | 40.28 | 43.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.31 | 0.51 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 125.98 | 153.30 | 45.64 | 60.82 | 109.19 |
| רווח נקי למניה | 11.94 | 16.41 | 0.70 | 1.85 | 9.22 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.69 | 0.49 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 0.83 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.43 | 0.14 | 1.44 | 3.09 | -0.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD