United Purification Technology Co Ltd (6977) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.57M | 20.06M | 73.04M | -50.46M | 87.24M |
| רווח נקי | 281.72M | 13.96M | 23.63M | 84.45M | 99.16M |
| פחת והפחתות | 16.54M | 13.97M | 8.91M | 8.23M | 6.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -247.20M | 12.15M | 74.49M | -170.84M | -53.67M |
| יתרת לקוחות | -520.90M | -134.20M | 180.90M | -225.21M | -69.47M |
| מלאי | -2.26M | 1.22M | -5.84M | -3.00M | 10.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -61.13M | 53.71M | -34.84M |
| הון חוזר אחר | 275.96M | 145.13M | -39.45M | 2.91M | 39.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.59M | -20.02M | -34.00M | 27.69M | 34.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.92M | 27.49M | -30.67M | -31.96M | -54.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.30M | -15.77M | -64.83M | -1.20M | -2.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 263.00K | 0 | 0 | -30.14M |
| רכישת השקעות | -51.26M | 0 | 0 | -34.19M | -10.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 53.39M | 37.73M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.36M | -10.40M | -3.56M | 3.43M | -12.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 81.94M | -112.23M | 150.95M | 70.25M | -10.92M |
| פירעון חוב | 96.78M | -75.19M | 65.09M | 32.66M | 10.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.15M | 0 | 136.00M | 60.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -262.00K | -22.75M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.21M | -28.00M | -20.00M | -16.00M | -15.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.78M | -8.77M | -7.38M | -6.41M | -5.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.93M | 221.01M | 269.36M | 58.48M | 68.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.32M | 16.33M | 17.56M | 2.45M | -442.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.91M | -48.35M | 210.88M | -9.72M | 21.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.01M | 269.36M | 58.48M | 68.20M | 47.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.93M | 221.01M | 269.36M | 58.48M | 68.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.58M | 3.36M | 8.20M | -51.66M | 84.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.57M | 20.06M | 73.04M | -50.46M | 87.24M |
| הוצאות הוניות | -11.99M | -16.69M | -64.83M | -1.20M | -2.47M |
הנתונים מוצגים ב-TWD