Hui Min Environmental Tech Corp. (6971) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.01 | 1.06 | 1.32 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.01 | 1.06 | 1.32 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.11 | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.14 | 0.01 | -0.04 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -265.98M | -194.41M | -177.20M | -113.35M | -133.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.12 | 1.77 | 1.63 | 1.28 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.56 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.65 | 3.25 | 3.24 | 2.77 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.31 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.30 | 2.83 | 3.13 | 5.14 | 6.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 1.45 | 0.69 | 0.41 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.31 | 45.65 | 35.22 | 25.77 | 21.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.39 | 5.75 | 4.05 | 4.28 | 4.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.60% | 10.31% | 9.94% | 10.21% | 9.76% |
| שיעור EBIT | 6.98% | 6.72% | 7.89% | 7.11% | 5.82% |
| שיעור EBITDA | 9.22% | 9.21% | 10.54% | 8.82% | 7.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.67% | 6.54% | 6.32% | 6.84% | 5.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.99% | 4.41% | 5.87% | 5.77% | 4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.02% | 3.77% | 4.56% | 5.46% | 3.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.02% | 3.77% | 4.56% | 5.46% | 3.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.42% | 85.55% | 77.80% | 94.53% | 73.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.90% | 67.47% | 92.79% | 84.37% | 82.86% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 2.98% | 4.02% | 5.49% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.01% | 9.69% | 13.00% | 15.18% | 8.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.16% | 13.52% | 13.22% | 12.28% | 9.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.31% | 5.17% | 5.33% | 7.84% | 4.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.83% | 3.04% | 4.14% | 5.74% | 3.50% |
| תשואת רווחים | 8.43% | 7.96% | 5.49% | 5.14% | 2.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.31 | 2.63 | 3.35 | 3.39 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 15.08 | 13.16 | 9.21 | 13.38 | 12.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 3.19 | 3.11 | 3.01 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.79 | 0.88 | 1.01 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.08 | 41.21 | 11.78 | 8.88 | 7.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.55 | 110.82 | 69.32 | 80.50 | 61.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.76 | 138.56 | 108.94 | 107.77 | 91.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24.21 | 27.74 | 39.62 | 27.27 | 30.29 |
| מחזור תפעולי | 157.76 | 138.56 | 108.94 | 107.77 | 91.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.22 | -5.51 | 0.15 | -0.59 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.72 | -8.41 | -4.56 | -1.82 | -1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.50 | 2.89 | 4.71 | 1.23 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.52 | -29.98 | 3.10 | 3.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.29 | -1.27 | 0.02 | -0.26 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.29 | -1.91 | 0.03 | -0.48 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.12 | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.09 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.00% | -27.65% | -9.23% | -3.14% | -3.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.67 | 12.56 | 18.23 | 19.46 | 33.87 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.47 | 0.83 | 1.06 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.22 | 2.37 | 2.96 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.17 | -3.62 | -10.83 | -31.81 | -26.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.91 | -5.51 | 324.79 | -98.45 | -97.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.17 | -2.01 | 0.21 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.22 | 2.37 | 2.96 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 12.23 | 10.89 | 11.93 | 16.32 | 20.32 |
| שווי חברה | 2.49B | 2.32B | 2.63B | 2.76B | 2.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.23 | 10.89 | 11.93 | 16.32 | 20.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.00 | 1.26 | 1.44 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.54 | -7.65 | -16.39 | -43.11 | -33.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.71 | -11.67 | 491.51 | -133.42 | -124.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.29 | 23.26 | 18.77 | 17.27 | 15.02 |
| הון עצמי למניה | 21.13 | 24.98 | 20.87 | 19.62 | 17.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.05 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 53.50 | 64.14 | 59.45 | 54.57 | 42.34 |
| רווח נקי למניה | 2.15 | 2.42 | 2.71 | 2.98 | 1.55 |
| נטל מס | 0.80 | 0.86 | 0.78 | 0.95 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.66 | 0.74 | 0.81 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.36 | -1.95 | 0.06 | -0.19 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-TWD