Hui Min Environmental Tech Corp. (6971) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -198.98M | 5.35M | -20.72M | -18.96M | 117.27M |
| רווח נקי | 102.10M | 95.43M | 110.83M | 73.86M | 60.76M |
| פחת והפחתות | 57.62M | 55.49M | 32.95M | 29.66M | 27.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -342.82M | -152.39M | -141.61M | -94.98M | 40.24M |
| יתרת לקוחות | -307.52M | -60.03M | -192.12M | -102.01M | -4.98M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 75.61M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -35.30M | -167.97M | 50.51M | 7.03M | 45.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.83M | 6.83M | -22.88M | 11.84M | 9.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -225.48M | -149.88M | -122.50M | -99.52M | -134.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.74M | -169.77M | -36.60M | -51.11M | -70.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 93.62M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -61.85M | -75.17M | -63.32M | -48.54M | -64.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -62.89M | 1.44M | -22.58M | 131.00K | -3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 489.88M | 292.05M | 80.88M | 101.92M | 46.85M |
| פירעון חוב | 415.14M | 290.87M | 121.63M | 164.59M | -43.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 129.67M | 0 | 0 | 0 | 114.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.75M | -52.75M | -35.17M | -35.17M | -14.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.19M | 53.93M | -5.58M | -27.50M | -10.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 370.12M | 304.70M | 156.02M | 218.35M | 234.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.16M | 0 | 0 | -92.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 65.42M | 148.68M | -62.33M | -16.56M | 29.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 304.70M | 156.02M | 218.35M | 234.91M | 205.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 370.12M | 304.70M | 156.02M | 218.35M | 234.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -303.38M | -160.38M | -64.13M | -70.07M | 46.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -198.98M | 5.35M | -20.72M | -18.96M | 117.27M |
| הוצאות הוניות | -104.40M | -165.73M | -43.41M | -51.11M | -70.36M |
הנתונים מוצגים ב-TWD