Trans-Sun Materials Technology Co., Ltd. (6967) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.51 | 2.82 | 2.19 | 2.30 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.24 | 2.53 | 1.97 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.73 | 0.88 | 0.64 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.17 | 0.27 | 0.51 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 1.02 | 1.81 | 2.09 | 1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 629.68M | 629.14M | 624.10M | 469.57M | 471.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.52 | 1.45 | 1.62 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.64 | 2.04 | 1.35 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 135.12 | 108.58 | 36.59 | 38.05 | 21.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.70 | 3.11 | 2.76 | 5.19 | 5.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | -1.44 | -1.90 | -0.87 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.52% | 26.24% | 22.75% | 24.02% | 22.71% |
| שיעור EBIT | 10.64% | 9.32% | 7.52% | 10.36% | 10.61% |
| שיעור EBITDA | 11.53% | 11.46% | 9.89% | 12.88% | 12.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.64% | 9.32% | 5.45% | 9.26% | 8.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.36% | 10.00% | 7.37% | 10.12% | 10.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.18% | 6.98% | 5.83% | 7.72% | 5.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.82% | 6.98% | 5.83% | 7.72% | 7.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.81% | 69.84% | 79.06% | 76.29% | 50.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.54% | 107.25% | 135.24% | 109.25% | 124.87% |
| תשואה על הנכסים | 10.15% | 7.88% | 6.41% | 9.12% | 6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.65% | 11.96% | 9.32% | 14.80% | 10.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.99% | 15.84% | 8.47% | 17.21% | 15.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.13% | 10.15% | 6.27% | 11.46% | 10.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.17% | 7.90% | 6.43% | 9.13% | 6.42% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 6.00% | 6.43% | 6.26% | 4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.67 | 2.41 | 2.63 | 2.62 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 4.27 | 4.68 | 5.30 | 4.82 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 8.12 | 9.05 | 10.14 | 10.89 | 9.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.15 | 9.54 | 7.59 | 7.18 | 8.10 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.13 | 1.10 | 1.18 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.20 | 2.35 | 2.71 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.87 | 113.55 | 105.97 | 97.03 | 118.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.48 | 151.15 | 138.91 | 139.29 | 143.75 |
| ימי מלאי | 44.95 | 40.33 | 35.99 | 33.52 | 38.17 |
| ימי אשראי מספקים | 85.56 | 77.93 | 68.92 | 75.78 | 63.02 |
| מחזור תפעולי | 181.43 | 191.48 | 174.89 | 172.80 | 181.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.01 | 2.98 | 4.11 | 9.25 | 7.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.45 | 2.59 | 3.24 | 6.53 | 6.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.38 | 0.87 | 2.72 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.92 | 0.96 | 1.44 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.59 | 7.78 | 4.71 | 3.40 | 6.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.97 | 1.54 | 1.83 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.91% | 3.87% | 6.18% | 8.97% | 9.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.15 | 16.67 | 15.55 | 15.96 | 9.82 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.16 | 0.91 | 1.23 | 1.18 |
| מכפיל הון | 2.03 | 1.99 | 1.45 | 2.36 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.77 | 25.83 | 16.18 | 11.15 | 10.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.13 | 22.51 | 12.74 | 7.87 | 9.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.86 | -0.60 | -0.44 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 1.99 | 1.45 | 2.36 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 9.06 | 8.72 | 7.27 | 8.70 | 8.40 |
| שווי חברה | 1.73B | 1.41B | 963.82M | 1.49B | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.20 | 8.72 | 7.27 | 8.70 | 8.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.00 | 0.72 | 1.12 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.37 | 22.17 | 12.82 | 10.14 | 9.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.46 | 19.32 | 10.10 | 7.16 | 8.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.63 | 33.48 | 35.99 | 30.74 | 30.16 |
| הון עצמי למניה | 31.74 | 33.62 | 36.15 | 30.80 | 30.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 63.32 | 57.57 | 57.82 | 59.09 | 59.44 |
| רווח נקי למניה | 5.18 | 4.02 | 3.37 | 4.56 | 3.08 |
| נטל מס | 0.98 | 0.70 | 0.79 | 0.76 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.79 | 1.07 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.52 | 0.97 | 1.55 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD