Trans-Sun Materials Technology Co., Ltd. (6967) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.17M | 95.46M | 208.90M | 175.24M | 129.75M |
| רווח נקי | 141.50M | 98.91M | 134.95M | 137.37M | 145.72M |
| פחת והפחתות | 30.21M | 31.75M | 33.59M | 31.75M | 29.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 264.00K | 0 | 861.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -64.18M | -14.11M | 79.91M | 22.50M | -30.48M |
| יתרת לקוחות | -74.87M | 1.49M | 23.31M | 89.16M | -136.08M |
| מלאי | -13.34M | -5.90M | 26.66M | -13.51M | 53.48M |
| יתרת ספקים | 0 | -14.69M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.03M | 4.99M | 29.94M | 36.01M | -83.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.35M | -21.36M | -39.55M | -17.25M | -15.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.72M | -54.73M | -87.95M | -106.62M | 44.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.06M | -20.28M | -61.51M | -25.61M | -6.49M |
| רכישות, נטו | -10.06M | 459.00K | 1.89M | -261.65M | 658.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -34.87M | -30.71M | 0 | -286.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.14M | 0 | 0 | 85.42M | 107.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 704.00K | -38.00K | 2.38M | 96.14M | -55.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.22M | -3.52M | -84.13M | -288.55M | -103.61M |
| פירעון חוב | 18.74M | -47.22M | 3.89M | -213.54M | 140.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 128.04M | 0 | 362.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.73M | -79.00M | -83.27M | -169.84M | -206.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.59M | -5.33M | -4.75M | -267.66M | -38.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 308.41M | 314.40M | 262.65M | 230.80M | 183.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.68M | 14.54M | -4.97M | 6.57M | -2.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.00M | 51.76M | 31.85M | 47.16M | 68.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 314.40M | 262.65M | 230.80M | 183.63M | 115.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 308.41M | 314.40M | 262.65M | 230.80M | 183.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.76M | 75.18M | 147.39M | 147.35M | 121.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.17M | 95.46M | 208.90M | 175.24M | 129.75M |
| הוצאות הוניות | -9.41M | -20.28M | -61.51M | -27.88M | -8.13M |
הנתונים מוצגים ב-TWD