Texture Maker Enterprise Co Ltd (6963) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.34 | 1.25 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.99 | 0.82 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.16 | 0.12 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.23 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.36 | 0.24 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.71M | 47.38M | -60.99M | -48.29M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.39 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 0.87 | 1.13 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.47 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.07 | 0.19 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 2.21 | 2.39 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.33 | 0.29 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 1.12 | 1.46 | 12.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.58 | 0.40 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.58 | 20.45 | 25.06 | 28.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.26 | 2.26 | 3.72 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.93% | 21.57% | 20.69% | 21.72% |
| שיעור EBIT | -3.48% | 4.39% | 3.30% | 13.57% |
| שיעור EBITDA | 1.66% | 9.26% | 8.69% | 18.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.41% | 0.97% | 1.71% | 13.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.52% | 3.52% | 2.13% | 12.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.93% | 3.01% | 1.80% | 10.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.93% | 3.01% | 1.80% | 11.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.84% | 85.62% | 84.71% | 86.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,104.45% | 361.97% | 124.02% | 92.22% |
| תשואה על הנכסים | -2.71% | 3.39% | 1.81% | 9.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.30% | 7.50% | 4.33% | 25.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.78% | 2.00% | 2.89% | 22.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.29% | 1.10% | 1.64% | 13.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.73% | 3.42% | 1.81% | 10.01% |
| תשואת רווחים | -5.65% | 6.16% | 1.91% | 13.32% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 5.90 | 5.73 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 14.22 | 10.33 | 16.77 | 7.64 |
| מחזור מלאי | 4.19 | 5.57 | 4.55 | 4.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.96 | 3.88 | 3.29 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 1.13 | 1.01 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.84 | 8.71 | 9.09 | 9.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.83 | 92.02 | 122.15 | 119.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.41 | 61.83 | 63.72 | 78.99 |
| ימי מלאי | 87.10 | 65.53 | 80.19 | 88.28 |
| ימי אשראי מספקים | 25.67 | 35.33 | 21.76 | 47.75 |
| מחזור תפעולי | 184.51 | 127.36 | 143.91 | 167.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.17 | 5.25 | 3.50 | 4.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.10 | 3.14 | 1.78 | 1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.93 | 2.11 | 1.72 | 2.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.65 | 0.60 | 0.51 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.53 | 2.17 | 0.87 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.61 | 2.49 | 2.04 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.26 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.16% | 11.27% | 3.63% | 3.93% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 17.76 | 16.22 | 52.31 | 7.51 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.49 | 0.94 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.22 | 2.27 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.84 | 8.88 | 27.58 | 25.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.09 | 5.31 | 14.04 | 10.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0.20 | -0.61 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.22 | 2.27 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 53.46 | 7.53 | 14.58 | 5.95 |
| שווי חברה | 829.24M | 631.01M | 1.04B | 951.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.46 | 7.53 | 14.58 | 5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.70 | 1.27 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.86 | 12.67 | 37.04 | 34.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.70 | 7.58 | 18.86 | 13.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.79 | 22.53 | 21.57 | 25.77 |
| הון עצמי למניה | 20.79 | 22.92 | 21.66 | 25.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 58.87 | 57.09 | 52.08 | 60.28 |
| רווח נקי למניה | -1.73 | 1.72 | 0.94 | 6.55 |
| נטל מס | 0.65 | 0.86 | 0.85 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.30 | 0.80 | 0.64 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 2.62 | 3.16 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-TWD