Texture Maker Enterprise Co Ltd (6963) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.55M | 83.23M | 54.90M | 68.81M | -13.89M |
| רווח נקי | -42.20M | 31.82M | 17.36M | 108.24M | 52.78M |
| פחת והפחתות | 47.93M | 44.08M | 44.02M | 42.33M | 33.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 807.00K | 2.61M | 675.00K | 888.00K |
| שינוי בהון החוזר | -50.55M | 18.51M | 10.34M | 8.29M | -89.67M |
| יתרת לקוחות | 18.30M | -11.39M | 47.32M | 0 | 0 |
| מלאי | -86.88M | 14.88M | 25.95M | -35.29M | -35.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.03M | 15.02M | -62.93M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.27M | -11.99M | -19.43M | 8.49M | 6.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.97M | -5.56M | -45.46M | -4.70M | -115.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.84M | -27.45M | -26.42M | -41.02M | -55.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 28.93M | 0 |
| רכישת השקעות | -9.19M | 0 | -22.62M | -7.31M | -59.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 28.92M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.94M | -7.03M | 3.58M | 5.42M | -4.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.85M | -69.53M | -51.96M | -45.20M | 121.67M |
| פירעון חוב | 135.05M | -52.72M | -3.53M | -1.83M | 127.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.81M | 3.78M | 41.67M | 22.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.53M | -4.84M | -36.46M | -61.01M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.67M | -14.77M | -15.76M | -24.03M | -18.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.14M | 127.25M | 119.10M | 161.43M | 133.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 567.00K | 0 | 198.00K | 9.25M | -1.73M |
| שינוי נטו במזומנים | 49.89M | 8.15M | -42.33M | 28.16M | -9.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.25M | 119.10M | 161.43M | 133.26M | 142.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.14M | 127.25M | 119.10M | 161.43M | 133.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.19M | 49.79M | 27.95M | 27.79M | -69.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.55M | 83.23M | 54.90M | 68.81M | -13.89M |
| הוצאות הוניות | -30.64M | -33.44M | -26.95M | -41.02M | -55.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD