Uni Travel Services Co. Ltd. (6961) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 3.43 | 4.77 | 3.24 | 3.26 |
| יחס מהיר | 2.42 | 3.43 | 4.76 | 3.23 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 2.53 | 3.50 | 2.32 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.37 | 0.59 | 0.28 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.43 | 0.69 | 0.57 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.30 | 6.72 | 0 | 0 | -8.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 747.38M | 631.85M | 755.29M | 623.19M | 189.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.42 | 1.31 | 1.45 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 3.02 | 5.04 | 924.07 | 52.86 | -2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.43 | 56.57 | 1,105.22 | 50.06 | -774.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.39 | 2.93 | 2.19 | 3.61 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.52 | -5.24 | -3.95 | -4.93 | 3.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.52% | 14.83% | 16.53% | 13.42% | 14.52% |
| שיעור EBIT | 1.36% | 2.39% | 5.72% | 2.37% | -16.98% |
| שיעור EBITDA | 1.79% | 2.98% | 5.83% | 2.81% | -15.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.36% | 2.39% | 5.55% | 2.18% | -17.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.92% | 3.00% | 5.71% | 2.33% | -17.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.56% | 2.42% | 4.64% | 1.89% | -11.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.57% | 2.45% | 4.52% | 1.82% | -14.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.38% | 80.56% | 81.30% | 81.03% | 67.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.71% | 125.53% | 102.83% | 106.61% | 99.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 8.59% | 13.00% | 6.92% | -7.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.58% | 12.18% | 17.04% | 10.00% | -10.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.05% | 11.21% | 19.33% | 10.65% | -15.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 8.96% | 15.19% | 8.17% | -12.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 8.59% | 13.00% | 6.92% | -7.81% |
| תשואת רווחים | 6.37% | 5.36% | 8.89% | 4.21% | -1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 325.23 | 620.71 | 122.36 | 183.04 | 26.07 |
| מחזור זכאים | 23.75 | 46.83 | 34.99 | 45.57 | 7.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 986.36 | 1,229.35 | 87.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.51 | 45.80 | 60.67 | 38.64 | 18.89 |
| מחזור נכסים | 2.83 | 3.55 | 2.80 | 3.67 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.10 | 6.01 | 6.13 | 6.16 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.24 | -7.21 | -7.08 | -5.72 | -28.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.12 | 0.59 | 2.98 | 1.99 | 14.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.37 | 0.30 | 4.15 |
| ימי אשראי מספקים | 15.37 | 7.79 | 10.43 | 8.01 | 46.87 |
| מחזור תפעולי | 1.12 | 0.59 | 3.35 | 2.29 | 18.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.42 | 5.13 | 7.61 | 7.38 | -6.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.48 | 5.11 | 7.49 | 5.91 | -6.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 1.47 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.80 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -43.85 | 1.03 | 65.54 | 1.39 | -104.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -43.85 | 188.56 | 65.54 | 5.03 | -104.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | 1.80 | 3.49 | 2.09 | -7.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.20% | 6.51% | 9.01% | 6.85% | -5.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.43 | 18.53 | 11.25 | 23.77 | -64.22 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 7.38 |
| מכפיל הון | 1.17 | 2.27 | 1.92 | 2.37 | 6.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.12 | 15.35 | 11.10 | 14.60 | -18.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.50 | 15.27 | 10.93 | 11.70 | -18.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 1.12 | -0.02 | -0.47 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 2.27 | 1.92 | 2.37 | 6.90 |
| מכפיל שווי חברה | 3.16 | 9.88 | 5.01 | 11.00 | -42.45 |
| שווי חברה | 248.02M | 1.22B | 878.31M | 1.41B | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.16 | 9.88 | 5.01 | 11.00 | -42.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 6.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.72 | 10.03 | 6.21 | 10.08 | -16.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81 | 9.98 | 6.12 | 8.08 | -16.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.90 | 34.81 | 43.90 | 36.73 | 16.31 |
| הון עצמי למניה | 34.15 | 34.49 | 43.38 | 36.34 | 16.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 163.17 | 173.69 | 159.18 | 192.67 | 15.06 |
| רווח נקי למניה | 2.55 | 4.20 | 7.39 | 3.63 | -1.73 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.26 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.92 | 1.21 | 0.84 | 1.64 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD