Uni Travel Services Co. Ltd. (6961) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.19M | 143.60M | 174.31M | -84.07M | -33.06M |
| רווח נקי | 100.58M | 171.61M | 105.99M | -35.61M | -28.79M |
| פחת והפחתות | 24.45M | 3.48M | 20.11M | 2.26M | 1.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.95M | 0 | 1.38M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.41M | -34.46M | 78.22M | -61.34M | 3.89M |
| יתרת לקוחות | 17.56M | -16.65M | -187.00K | -6.25M | 1.47M |
| מלאי | -105.00K | -505.00K | 184.00K | -951.00K | -1.09M |
| יתרת ספקים | -10.11M | 48.70M | 14.82M | 17.68M | 3.65M |
| הון חוזר אחר | -8.76M | -17.30M | 63.41M | -71.82M | -144.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.43M | 18.00K | -30.01M | 9.25M | -9.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.69M | -4.83M | -92.46M | -2.21M | -19.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -648.00K | -2.19M | -34.63M | -802.00K | -9.69M |
| רכישות, נטו | 958.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -13.66M | -53.79M | -1.05M | -9.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.54M | 13.66M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.84M | -2.64M | -4.04M | -354.00K | -353.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.25M | 450.74M | -100.05M | 116.75M | 1.63M |
| פירעון חוב | 0 | -9.41M | 0 | 9.32M | -1.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 450.00M | 0 | 105.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -118.17M | 0 | -90.90M | 0 | -7.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.08M | 10.15M | -9.15M | 2.43M | 10.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 714.75M | 732.88M | 714.68M | 143.36M | 112.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 449.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 76.00K | 589.51M | -18.20M | 30.48M | -50.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 714.68M | 143.36M | 732.88M | 112.89M | 163.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 714.75M | 732.88M | 714.68M | 143.36M | 112.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.54M | 141.41M | 139.68M | -84.87M | -42.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.19M | 143.60M | 174.31M | -84.07M | -33.06M |
| הוצאות הוניות | -648.00K | -2.19M | -34.63M | -802.00K | -9.69M |
הנתונים מוצגים ב-TWD