ION Electronic Materials Co., Ltd. (6959) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 4.10 | 2.94 | 3.25 | 3.86 |
| יחס מהיר | 2.08 | 3.06 | 2.03 | 2.30 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.45 | 1.11 | 1.37 | 2.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.02 | 0.03 | 0.35 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.57 | 0.43 | 0.55 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.26 | -6.89 | 9.95 | 2.43 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -110.04M | 39.09M | -23.99M | 510.93M | 850.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.47 | 1.55 | 1.26 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -2.71 | 0.24 | 1.74 | 1.94 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.67 | -7.39 | -13.83 | -6.26 | 17.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.68 | 15.49 | 14.50 | 4.57 | 8.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.14 | -18.03 | 15.84 | -1.42 | -3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.05% | 13.97% | 7.34% | 25.06% | 19.55% |
| שיעור EBIT | -23.92% | -13.48% | -10.06% | 24.81% | 14.45% |
| שיעור EBITDA | -12.31% | -2.16% | 2.93% | 31.70% | 17.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.92% | -13.48% | -17.79% | -6.94% | 6.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.91% | -16.60% | -11.34% | 23.70% | 14.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.88% | -13.50% | -8.54% | 18.91% | 11.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.11% | -13.50% | -8.54% | 18.91% | 11.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.44% | 81.32% | 75.26% | 79.81% | 78.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.36% | 123.17% | 63.75% | -341.65% | 212.14% |
| תשואה על הנכסים | -7.46% | -4.40% | -2.14% | 5.23% | 6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.74% | -6.47% | -3.33% | 6.59% | 8.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.91% | -4.79% | -5.06% | -2.27% | 4.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.83% | -3.85% | -3.77% | -1.73% | 3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.56% | -4.46% | -2.18% | 5.34% | 6.43% |
| תשואת רווחים | -3.45% | -3.96% | -1.34% | 2.24% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 2.54 | 3.48 | 2.27 | 8.81 |
| מחזור זכאים | 6.76 | 7.77 | 4.77 | 8.41 | 10.05 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 3.25 | 2.19 | 1.40 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.59 | 0.46 | 0.62 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.41 | 0.95 | 0.61 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.23 | 208.98 | 194.92 | 377.37 | 135.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.54 | 143.69 | 104.81 | 160.82 | 41.45 |
| ימי מלאי | 127.67 | 112.25 | 166.69 | 259.97 | 130.72 |
| ימי אשראי מספקים | 53.98 | 46.96 | 76.57 | 43.42 | 36.33 |
| מחזור תפעולי | 213.20 | 255.94 | 271.50 | 420.80 | 172.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.24 | -2.90 | 2.93 | 4.28 | -1.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.87 | -9.19 | -7.65 | -9.38 | -9.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.12 | 6.29 | 10.58 | 13.66 | 7.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.92 | 3.17 | -2.61 | -2.19 | 5.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | -0.46 | 0.25 | 0.29 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.20 | -0.46 | 0.28 | 0.31 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.19 | 0.20 | 0.97 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.14 | 0.20 | 0.31 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.29% | -13.49% | -8.22% | -8.09% | -5.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.97 | -25.22 | -74.48 | 43.12 | 36.26 |
| מכפיל מכירות | 6.44 | 3.41 | 6.38 | 8.44 | 4.02 |
| מכפיל הון | 3.28 | 1.63 | 2.49 | 2.94 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.63 | -7.41 | -12.17 | -12.37 | -19.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.56 | -23.52 | 31.82 | 27.11 | -105.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | -0.22 | 0.51 | -0.97 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.28 | 1.63 | 2.49 | 2.94 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | -56.48 | -175.81 | 233.34 | 25.20 | 19.34 |
| שווי חברה | 4.80B | 2.69B | 3.40B | 3.75B | 3.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -55.80 | -175.81 | 233.34 | 25.20 | 19.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.87 | 3.79 | 6.84 | 7.99 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.19 | -8.26 | -13.05 | -11.71 | -16.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.82 | -26.21 | 34.14 | 25.66 | -90.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.37 | 40.95 | 36.59 | 38.47 | 56.38 |
| הון עצמי למניה | 35.06 | 41.73 | 37.44 | 39.47 | 58.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17.88 | 20.00 | 14.60 | 13.75 | 43.61 |
| רווח נקי למניה | -3.91 | -2.70 | -1.25 | 2.60 | 4.84 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.75 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.23 | 1.13 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.32 | 0.87 | -1.77 | 1.65 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD