ION Electronic Materials Co., Ltd. (6959) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -102.67M | 99.49M | 146.04M | -35.86M | 57.19M |
| רווח נקי | -117.74M | -56.29M | 88.73M | 104.74M | 127.54M |
| פחת והפחתות | 80.29M | 64.46M | 32.34M | 30.73M | 13.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.68M | 0 | 0 | 3.33M | 3.99M |
| שינוי בהון החוזר | -94.69M | 109.10M | 12.20M | -169.67M | -166.30M |
| יתרת לקוחות | -148.91M | 70.47M | -44.66M | 87.24M | -154.06M |
| מלאי | 36.07M | 40.43M | 21.39M | -206.20M | -32.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 54.64M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.16M | -56.43M | 35.47M | -50.71M | 19.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.79M | -17.79M | 12.77M | -4.98M | 78.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -238.38M | -509.33M | -474.28M | -169.19M | -88.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.41M | -359.37M | -463.87M | -163.20M | -41.77M |
| רכישות, נטו | 0 | -112.83M | 0 | -3.09M | -35.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.97M | -37.13M | -10.41M | -2.90M | -11.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 345.67M | 301.77M | -61.90M | 859.12M | 121.52M |
| פירעון חוב | 50.84M | 346.76M | -33.88M | -12.62M | 79.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 303.95M | 4.76M | 15.79M | 898.76M | 44.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -40.98M | -32.99M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.12M | -8.77M | -10.82M | -27.02M | -3.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.53M | 255.91M | 361.65M | 751.79M | 97.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.33M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.61M | -105.74M | -390.14M | 654.07M | 89.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.91M | 361.65M | 751.79M | 97.72M | 7.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.53M | 255.91M | 361.65M | 751.79M | 97.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -325.80M | -260.15M | -320.15M | -199.06M | 15.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -102.67M | 99.49M | 146.04M | -35.86M | 57.19M |
| הוצאות הוניות | -223.12M | -359.64M | -466.18M | -163.20M | -41.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD