Horizon Fixture Group Co., Ltd. (6957) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.92 | 3.13 | 2.40 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.52 | 2.66 | 2.04 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.16 | 1.36 | 1.49 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.29 | 0.48 | 0.68 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.62 | 0.34 | 1.27 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.91 | 5.41 | 6.77 | 33.56 | 6.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -136.33M | 171.00M | 556.28M | 698.07M | 506.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.64 | 0.39 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.00 | 1.66 | 1.90 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 5.97 | 4.95 | 14.02 | 18.06 | 4.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -335.04 | 17.67 | 30.24 | 54.46 | 24.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.90 | 30.87 | 21.09 | 12.36 | 11.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.71 | 0.05 | -0.64 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.08% | 40.22% | 43.42% | 46.57% | 34.38% |
| שיעור EBIT | 14.49% | 17.01% | 24.26% | 28.47% | 16.38% |
| שיעור EBITDA | 18.00% | 21.46% | 28.68% | 32.24% | 19.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.59% | 17.01% | 21.15% | 28.47% | 14.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.42% | 17.58% | 23.56% | 29.27% | 15.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.35% | 14.66% | 18.61% | 22.77% | 12.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.02% | 14.51% | 18.61% | 22.77% | 12.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.13% | 83.39% | 79.00% | 77.81% | 76.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.68% | 103.33% | 111.40% | 102.79% | 109.68% |
| תשואה על הנכסים | 9.77% | 10.87% | 15.37% | 27.52% | 18.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.87% | 21.73% | 25.56% | 52.24% | 43.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.84% | 15.34% | 20.88% | 48.30% | 41.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.29% | 12.18% | 16.08% | 35.76% | 27.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.88% | 10.99% | 15.38% | 27.56% | 18.83% |
| תשואת רווחים | 2.28% | 5.22% | 5.84% | 6.04% | 3.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 3.28 | 4.25 | 9.34 | 5.54 |
| מחזור זכאים | 14.40 | 7.40 | 7.81 | 9.45 | 6.40 |
| מחזור מלאי | 6.59 | 6.28 | 5.97 | 6.22 | 6.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 1.79 | 1.93 | 5.66 | 8.08 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.74 | 0.83 | 1.21 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 2.21 | 2.68 | 3.67 | 7.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.42 | 120.16 | 100.19 | 59.15 | 61.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.41 | 111.36 | 85.80 | 39.07 | 65.89 |
| ימי מלאי | 55.35 | 58.11 | 61.12 | 58.70 | 53.11 |
| ימי אשראי מספקים | 25.34 | 49.31 | 46.73 | 38.62 | 57.04 |
| מחזור תפעולי | 139.76 | 169.47 | 146.92 | 97.77 | 119.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.97 | 10.43 | 4.88 | 24.09 | 18.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.98 | 8.48 | 1.85 | 23.00 | 17.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.96 | 1.95 | 3.03 | 1.09 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.81 | 0.38 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.69 | 0.32 | 2.78 | 4.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.06 | 5.34 | 1.61 | 22.02 | 21.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 2.02 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.30 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.25% | 4.30% | 0.80% | 7.67% | 5.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.25 | 19.35 | 16.15 | 16.57 | 26.16 |
| מכפיל מכירות | 5.90 | 2.81 | 3.19 | 3.77 | 3.16 |
| מכפיל הון | 9.58 | 4.16 | 4.38 | 8.65 | 11.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 80.80 | 23.24 | 124.71 | 13.04 | 17.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.18 | 18.88 | 47.36 | 12.45 | 16.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.85 | -0.67 | -0.77 | 0.29 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.58 | 4.16 | 4.38 | 8.65 | 11.44 |
| מכפיל שווי חברה | 33.32 | 13.79 | 11.17 | 11.07 | 15.72 |
| שווי חברה | 24.68B | 11.32B | 12.85B | 13.78B | 13.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.99 | 13.79 | 11.17 | 11.07 | 15.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.94 | 2.96 | 3.20 | 3.57 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 81.27 | 24.49 | 125.29 | 12.33 | 16.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.03 | 19.90 | 47.58 | 11.77 | 16.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.20 | 47.55 | 52.69 | 34.56 | 26.17 |
| הון עצמי למניה | 46.69 | 47.33 | 52.77 | 34.67 | 26.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 81.87 | 70.15 | 72.48 | 79.53 | 95.00 |
| רווח נקי למניה | 10.12 | 10.28 | 13.49 | 18.11 | 11.47 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.03 | 0.97 | 1.03 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.05 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 1.01 | 0.29 | 1.33 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD