Horizon Fixture Group Co., Ltd. (6957) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 568.68M | 270.13M | 1.17B | 831.20M | 5.35M |
| רווח נקי | 560.61M | 945.58M | 879.85M | 683.84M | 221.75M |
| פחת והפחתות | 169.94M | 177.35M | 145.49M | 142.33M | 109.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.00K | 2.30M | 285.00K | 585.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -197.61M | -475.79M | 54.94M | 42.10M | -296.49M |
| יתרת לקוחות | -197.35M | -517.13M | 371.56M | 58.29M | -373.39M |
| מלאי | 16.40M | -48.31M | 81.74M | -69.41M | -121.68M |
| יתרת ספקים | 18.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -35.64M | 89.65M | -398.36M | 111.51M | -174.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.74M | -379.31M | 90.00M | -37.66M | -29.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.36M | -1.56B | -65.31M | 10.02M | -106.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.34M | -165.42M | -48.16M | -37.09M | -42.25M |
| רכישות, נטו | 73.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -364.88M | -9.84M | -21.49M | -6.48M | -33.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 350.54M | 21.50M | 6.47M | 33.78M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.45M | -1.41B | -2.12M | 19.81M | -30.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -475.99M | 965.44M | -524.88M | -251.54M | -114.26M |
| פירעון חוב | -576.28M | 675.00M | -78.32M | -140.64M | 68.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.01B | 1.06B | 16.49M | 171.00M | 6.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -120.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -721.67M | -667.92M | -368.34M | -164.53M | -18.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -66.33M | -96.73M | -94.70M | -117.37M | -170.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.08B | 1.37B | 801.28M | 191.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.20M | 37.41M | -9.17M | 20.10M | -9.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.87M | -291.67M | 571.20M | 609.78M | -225.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 1.37B | 801.28M | 191.50M | 416.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.08B | 1.37B | 801.28M | 191.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 462.13M | 102.58M | 1.12B | 792.67M | -36.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 568.68M | 270.13M | 1.17B | 831.20M | 5.35M |
| הוצאות הוניות | -106.55M | -167.55M | -53.16M | -38.53M | -42.25M |
הנתונים מוצגים ב-TWD