Gudeng Equipment Co., Ltd. (6953) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.95 | 2.50 | 1.54 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.61 | 2.45 | 2.04 | 1.03 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 2.21 | 1.39 | 0.90 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.38 | 0.07 | 0.45 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.74 | 0 | 0 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 918.16M | 1.07B | 1.29B | 561.32M | 473.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.59 | 1.69 | 2.56 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 109.26 | 12.06 | 142.22 | 342.63 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 122.47 | 59.39 | 132.23 | 362.96 | 1,895.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | -0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.27 | 9.75 | 5.07 | 1.45 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.39 | -4.05 | -3.40 | -3.19 | -2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.72% | 46.02% | 44.07% | 48.51% | 43.02% |
| שיעור EBIT | 22.23% | 19.78% | 23.65% | 23.03% | 24.38% |
| שיעור EBITDA | 23.73% | 22.89% | 26.57% | 24.87% | 25.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.23% | 19.78% | 19.98% | 22.04% | 25.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.17% | 20.82% | 23.50% | 22.97% | 24.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.27% | 18.10% | 18.41% | 18.91% | 19.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.27% | 18.10% | 18.41% | 18.91% | 19.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.52% | 86.92% | 78.36% | 82.30% | 79.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.23% | 105.27% | 117.62% | 104.23% | 96.93% |
| תשואה על הנכסים | 10.15% | 9.33% | 9.04% | 12.14% | 12.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.41% | 14.87% | 15.27% | 31.13% | 36.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.94% | 13.92% | 15.27% | 34.64% | 46.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.19% | 11.98% | 11.87% | 28.16% | -244.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.23% | 9.42% | 9.13% | 12.33% | 12.51% |
| תשואת רווחים | 5.14% | 3.78% | 3.82% | 3.30% | 3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 8.99 | 4.32 | 9.23 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 2.75 | 3.84 | 3.19 | 3.98 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 1.47 | 2.06 | 1.68 | 1.10 | 0.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.99 | 6.02 | 10.57 | 29.04 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 0.96 | 1.29 | 2.21 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.34 | 123.10 | 187.60 | 280.01 | 295.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.20 | 40.61 | 84.56 | 39.54 | 95.39 |
| ימי מלאי | 247.69 | 177.49 | 217.51 | 332.16 | 370.80 |
| ימי אשראי מספקים | 132.55 | 95.01 | 114.47 | 91.69 | 170.38 |
| מחזור תפעולי | 307.89 | 218.11 | 302.07 | 371.70 | 466.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.59 | 8.71 | 2.20 | 18.50 | 6.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.58 | 0.31 | 1.91 | 15.74 | 6.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.01 | 8.41 | 0.29 | 2.75 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.04 | 0.87 | 0.85 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 0.60 | 0.49 | 4.20 | 15.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 1.04 | 7.67 | 6.72 | 15.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0.91 | 0.44 | 13.03 | 6.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.20 | 0.05 | 0.42 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.07% | 0.14% | 0.88% | 6.22% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.42 | 26.47 | 26.18 | 30.26 | 29.57 |
| מכפיל מכירות | 4.13 | 4.79 | 4.82 | 5.72 | 5.74 |
| מכפיל הון | 3.82 | 3.94 | 4.00 | 9.42 | 10.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.72 | 693.32 | 113.04 | 16.07 | 46.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.67 | 24.27 | 98.31 | 13.68 | 43.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | -8.40 | -19.90 | -2.01 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.82 | 3.94 | 4.00 | 9.42 | 10.93 |
| מכפיל שווי חברה | 14.01 | 16.88 | 14.74 | 19.81 | 19.99 |
| שווי חברה | 5.05B | 5.12B | 5.10B | 5.95B | 5.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.01 | 16.88 | 14.74 | 19.81 | 19.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 3.86 | 3.92 | 4.93 | 5.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.88 | 559.21 | 91.85 | 13.84 | 42.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | 19.58 | 79.88 | 11.78 | 39.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.88 | 52.89 | 53.17 | 25.79 | 25.23 |
| הון עצמי למניה | 54.72 | 53.73 | 54.04 | 26.86 | 26.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 50.53 | 44.15 | 44.81 | 44.21 | 50.69 |
| רווח נקי למניה | 10.75 | 7.99 | 8.25 | 8.36 | 9.84 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.78 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.05 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 0.95 | 0.21 | 1.82 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD