Gudeng Equipment Co., Ltd. (6953) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.38M | 63.84M | 504.98M | 137.80M | 156.41M |
| רווח נקי | 275.76M | 305.95M | 277.32M | 255.36M | 90.96M |
| פחת והפחתות | 41.12M | 38.23M | 22.14M | 15.29M | 11.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.81M | 0 | 2.04M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.07M | -250.08M | 256.26M | -104.12M | 67.75M |
| יתרת לקוחות | 148.46M | -153.25M | 139.01M | -198.66M | -13.80M |
| מלאי | 87.98M | 94.30M | 31.38M | -161.81M | -188.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 72.23M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -243.50M | -263.37M | 85.88M | 256.35M | 269.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.44M | -55.05M | -50.73M | -930.00K | 64.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.69M | -316.50M | -75.73M | -25.22M | 12.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.60M | -8.21M | -75.16M | -8.93M | -7.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.45M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -360.89M | -308.50M | -10.00M | -19.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 600.00M | 0 | 19.00M | 0 | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.20M | 211.00K | -3.12M | 104.00K | -158.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.79M | 559.81M | -53.29M | 126.43M | -4.46M |
| פירעון חוב | 151.20M | -11.96M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 696.61M | 0 | 132.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -180.09M | -122.84M | -45.12M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.90M | -2.00M | -8.17M | -5.57M | -4.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.32B | 997.70M | 624.26M | 372.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.59M | 17.20M | -2.53M | 12.54M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 193.32M | 324.35M | 373.43M | 251.55M | 164.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 997.70M | 624.26M | 372.72M | 208.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.32B | 997.70M | 624.26M | 372.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.15M | 55.52M | 429.82M | 128.88M | 149.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.38M | 63.84M | 504.98M | 137.80M | 156.41M |
| הוצאות הוניות | -252.23M | -8.32M | -75.16M | -8.93M | -7.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD